Intellian Technologies 가치 평가
A189300이(가) 공정 가치, 애널리스트 전망 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
밸류에이션 점수
4/6밸류에이션 점수 4/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 vs 공정 가치
미래 현금흐름을 고려할 때 A189300의 공정 가치는 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름(DCF) 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A189300 ( ₩41600 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩97300.65 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A189300 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
핵심 가치평가 지표
A189300의 상대 가치 평가에 가장 적합한 지표는 무엇인가요?
핵심 지표: A189300는 수익성이 없으므로 상대 가치 분석에 가격 대비 매출 비율을 사용합니다.
| A189300의 PS 비율은 얼마인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.7x |
| 매출 | ₩257.46b |
| 시가총액 | ₩430.88b |
| 핵심 통계 | |
|---|---|
| 기업가치/매출 | 2.1x |
| 기업가치/EBITDA | 162.2x |
| PEG 비율 | n/a |
주가매출비율 비율 vs 동종 기업
A189300의 PS 비율은 동종 기업과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 피어: A189300은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(9.1x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
주가매출비율 비율 vs 업계
A189300의 PS 비율은 KR Communications 업계의 다른 기업들과 어떻게 비교되나요?
Price-To-Sales 대 업계: A189300 은 KR Communications 와 비교하여 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균(1.1x).
주가매출비율 비율 vs 공정 비율
A189300의 PS 비율은 공정 PS 비율과 어떻게 비교되나요? 이는 회사의 예상 수익 성장, 이익률 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.7x |
| 공정 PS 비율 | 4.4x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A189300 은 예상 Price-To-Sales 비율(1.7x)과 비교할 때 좋은 가치입니다(추정 공정 비율 4.4x).
애널리스트 목표주가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표주가에 통계적 신뢰성이 있습니까?
| 날짜 | 주가 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 최고 | 최저 | 1년 실제 주가 | 애널리스트 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩41,600.00 | ₩67,000.00 +61.06% | 1.49% | ₩68,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 2 |
| Nov ’26 | ₩45,200.00 | ₩67,000.00 +48.23% | 1.49% | ₩68,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 2 |
| Oct ’26 | ₩46,800.00 | ₩67,000.00 +43.16% | 1.49% | ₩68,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 2 |
| Sep ’26 | ₩45,000.00 | ₩67,000.00 +48.89% | 1.49% | ₩68,000.00 | ₩66,000.00 | n/a | 2 |
| Aug ’26 | ₩47,350.00 | ₩64,500.00 +36.22% | 5.43% | ₩68,000.00 | ₩61,000.00 | n/a | 2 |
| Jul ’26 | ₩49,900.00 | ₩64,500.00 +29.26% | 5.43% | ₩68,000.00 | ₩61,000.00 | n/a | 2 |
| May ’26 | ₩38,400.00 | ₩72,966.67 +90.02% | 13.96% | ₩85,900.00 | ₩61,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’26 | ₩37,000.00 | ₩72,966.67 +97.21% | 13.96% | ₩85,900.00 | ₩61,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’26 | ₩34,800.00 | ₩72,975.00 +109.70% | 12.09% | ₩85,900.00 | ₩61,000.00 | n/a | 4 |
| Feb ’26 | ₩39,750.00 | ₩75,225.00 +89.25% | 8.32% | ₩85,900.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Jan ’26 | ₩37,500.00 | ₩75,225.00 +100.60% | 8.32% | ₩85,900.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩37,200.00 | ₩75,980.00 +104.25% | 7.63% | ₩85,900.00 | ₩70,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩48,150.00 | ₩75,980.00 +57.80% | 7.63% | ₩85,900.00 | ₩70,000.00 | ₩45,200.00 | 5 |
| Oct ’25 | ₩55,000.00 | ₩74,400.00 +35.27% | 7.29% | ₩85,000.00 | ₩70,000.00 | ₩46,800.00 | 5 |
| Sep ’25 | ₩55,400.00 | ₩74,400.00 +34.30% | 7.29% | ₩85,000.00 | ₩70,000.00 | ₩45,000.00 | 5 |
| Aug ’25 | ₩55,400.00 | ₩75,750.00 +36.73% | 5.06% | ₩80,000.00 | ₩71,000.00 | ₩47,350.00 | 4 |
| Jul ’25 | ₩57,900.00 | ₩77,500.00 +33.85% | 7.66% | ₩86,000.00 | ₩71,000.00 | ₩49,900.00 | 4 |
| Jun ’25 | ₩58,900.00 | ₩80,750.00 +37.10% | 6.15% | ₩86,000.00 | ₩73,000.00 | ₩46,900.00 | 4 |
| May ’25 | ₩63,800.00 | ₩88,333.33 +38.45% | 5.42% | ₩95,000.00 | ₩84,000.00 | ₩38,400.00 | 3 |
| Apr ’25 | ₩61,300.00 | ₩85,333.33 +39.21% | 12.85% | ₩95,000.00 | ₩70,000.00 | ₩37,000.00 | 3 |
| Mar ’25 | ₩54,800.00 | ₩85,333.33 +55.72% | 12.85% | ₩95,000.00 | ₩70,000.00 | ₩34,800.00 | 3 |
| Feb ’25 | ₩55,100.00 | ₩89,333.33 +62.13% | 15.73% | ₩103,000.00 | ₩70,000.00 | ₩39,750.00 | 3 |
| Jan ’25 | ₩72,500.00 | ₩98,333.33 +35.63% | 3.46% | ₩103,000.00 | ₩95,000.00 | ₩37,500.00 | 3 |
| Dec ’24 | ₩78,100.00 | ₩98,333.33 +25.91% | 3.46% | ₩103,000.00 | ₩95,000.00 | ₩37,200.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩69,800.00 | ₩103,333.33 +48.04% | 5.14% | ₩110,000.00 | ₩97,000.00 | ₩48,150.00 | 3 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20% 이상 높지만, 통계적 신뢰도가 일치하는지 판단할 만큼 해당 주식을 다루는 분석가가 충분하지 않습니다.
저평가된 기업 찾기
기업 분석 및 재무 데이터 상태
| 데이터 | 최종 업데이트 (UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2025/11/12 11:28 |
| 종가 | 2025/11/12 00:00 |
| 수익 | 2025/06/30 |
| 연간 수익 | 2024/12/31 |
데이터 소스
당사의 기업 분석에 사용되는 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC에서 제공됩니다. 아래 데이터는 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에서 사용됩니다. 데이터는 정규화되므로 소스가 제공된 후 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 기업 재무제표 | 10년 |
| |
| 분석가 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 지분 구조 | 10년 |
| |
| 경영진 | 10년 |
| |
| 주요 개발 | 10년 |
|
* 미국 증권에 대한 예시이며, 비(非)미국 증권에는 해당 국가의 규제 서식 및 자료원을 사용합니다.
별도로 명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 연간 기간을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 TTM(최근 12개월) 또는 LTM(지난 12개월) 데이터라고 합니다. 자세히 알아보기.
분석 모델 및 스노우플레이크
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델의 세부 정보는 당사의 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 활용 방법에 대한 가이드와 Youtube 튜토리얼도 제공합니다.
Simply Wall St 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 섹터 지표
산업 및 섹터 지표는 Simply Wall St가 6시간마다 계산하며, 프로세스에 대한 자세한 내용은 Github에서 확인할 수 있습니다.
분석가 소스
Intellian Technologies, Inc.는 4명의 분석가가 다루고 있습니다. 이 중 3명의 분석가가 우리 보고서에 입력 데이터로 사용되는 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 분석가의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 기관 |
|---|---|
| Ui Hoon Jeong | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |
| Seongjo Bae | Hanwha Investment & Securities Co., Ltd. |
| Eui-Seob Shim | NH Investment & Securities Co., Ltd. |