Intellian Technologies, Inc.

KOSDAQ:A189300 주식 보고서

시가총액: ₩458.7b

Intellian Technologies 가치 평가

A189300 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

5/6

가치 평가 점수 5/6

  • 적정 가치 이하

  • 공정 가치보다 현저히 낮음

  • Price-To-Sales 대 피어

  • Price-To-Sales 대 업계

  • Price-To-Sales 대 공정 비율

  • 분석가 예측

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A189300 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A189300 ( ₩44450 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩88757.99 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A189300 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

주요 가치 평가 지표

A189300 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A189300 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

위의 표는 A189300 의 매출 대비 가격 비율을 보여줍니다. 이는 A189300 의 시가총액을 현재 수익 로 나누어 계산한 것입니다.
A189300 의 PS 비율이란 무엇인가요?
PS 비율1.7x
판매₩271.45b
시가총액₩458.67b

매출 대비 가격 비율 대 피어

다른 서비스와 비교했을 때 A189300 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A189300 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사앞으로 PS예상 성장률시가총액
피어 평균12.4x
A050890 SOLiD
0.9xn/a₩298.4b
A051980 JOONGANG ADVANCED MATERIALS
33.7xn/a₩851.7b
A094360 Chips&Media
11.2x13.7%₩265.2b
A211270 Asia Pacific Satellite
4x18.2%₩229.4b
A189300 Intellian Technologies
1.7x30.5%₩458.7b

Price-To-Sales 대 피어: A189300은 Price-To-Sales 비율(1.7x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(12.4x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

매출 대비 가격 비율 대 산업

A189300 의 PS 비율은 KR Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

4 기업가격 / 판매예상 성장률시가총액
A037460 Samji Electronics
0.04xn/aUS$94.04m
A115160 Humax
0.09xn/aUS$44.12m
A078890 KAON Group
0.1xn/aUS$37.37m
A028080 Humax Holdings
0.05xn/aUS$23.67m
이 PS 범위에 더 이상 사용할 수 있는 회사가 없습니다.
A189300 1.7x업계 평균 0.9xNo. of Companies7PS00.61.21.82.43+
4 기업예상 성장률시가총액
No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A189300 은 KR Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.7 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 0.9 x).

매출 대비 가격 비율 대 공정 비율

A189300 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A189300 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율1.7x
공정 PS 비율2.8x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A189300 은 예상 1.7 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 2.8 x).

애널리스트 목표가

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A189300 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜주식 가격평균 1년 목표가분산높음낮음1Y 실제 가격분석가
현재₩44,450.00
₩76,180.00
+71.4%
7.4%₩85,900.00₩70,000.00n/a5
Nov ’25₩48,150.00
₩76,180.00
+58.2%
7.4%₩85,900.00₩70,000.00n/a5
Oct ’25₩55,000.00
₩74,400.00
+35.3%
7.3%₩85,000.00₩70,000.00n/a5
Sep ’25₩55,400.00
₩74,400.00
+34.3%
7.3%₩85,000.00₩70,000.00n/a5
Aug ’25₩55,400.00
₩75,750.00
+36.7%
5.1%₩80,000.00₩71,000.00n/a4
Jul ’25₩57,900.00
₩77,500.00
+33.9%
7.7%₩86,000.00₩71,000.00n/a4
Jun ’25₩58,900.00
₩80,750.00
+37.1%
6.2%₩86,000.00₩73,000.00n/a4
May ’25₩63,800.00
₩88,333.33
+38.5%
5.4%₩95,000.00₩84,000.00n/a3
Apr ’25₩61,300.00
₩85,333.33
+39.2%
12.8%₩95,000.00₩70,000.00n/a3
Mar ’25₩54,800.00
₩85,333.33
+55.7%
12.8%₩95,000.00₩70,000.00n/a3
Feb ’25₩55,100.00
₩89,333.33
+62.1%
15.7%₩103,000.00₩70,000.00n/a3
Jan ’25₩72,500.00
₩98,333.33
+35.6%
3.5%₩103,000.00₩95,000.00n/a3
Dec ’24₩78,100.00
₩98,333.33
+25.9%
3.5%₩103,000.00₩95,000.00n/a3
Nov ’24₩69,800.00
₩103,333.33
+48.0%
5.1%₩110,000.00₩97,000.00₩48,150.003
Oct ’24₩82,100.00
₩103,500.00
+26.1%
6.3%₩110,000.00₩97,000.00₩55,000.002
Sep ’24₩84,300.00
₩103,500.00
+22.8%
6.3%₩110,000.00₩97,000.00₩55,400.002
Aug ’24₩80,000.00
₩103,500.00
+29.4%
6.3%₩110,000.00₩97,000.00₩55,400.002
Jul ’24₩73,400.00
₩105,000.00
+43.1%
4.8%₩110,000.00₩100,000.00₩57,900.002
Jun ’24₩68,300.00
₩105,000.00
+53.7%
4.8%₩110,000.00₩100,000.00₩58,900.002
May ’24₩68,500.00
₩132,500.00
+93.4%
17.0%₩155,000.00₩110,000.00₩63,800.002
Apr ’24₩93,600.00
₩130,000.00
+38.9%
19.2%₩155,000.00₩105,000.00₩61,300.002
Mar ’24₩81,200.00
₩112,500.00
+38.5%
6.7%₩120,000.00₩105,000.00₩54,800.002
Feb ’24₩75,900.00
₩112,500.00
+48.2%
6.7%₩120,000.00₩105,000.00₩55,100.002
Jan ’24₩68,000.00
₩112,500.00
+65.4%
6.7%₩120,000.00₩105,000.00₩72,500.002
Dec ’23₩75,100.00
₩112,500.00
+49.8%
6.7%₩120,000.00₩105,000.00₩78,100.002
Nov ’23₩63,200.00
₩112,500.00
+78.0%
6.7%₩120,000.00₩105,000.00₩69,800.002

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

저평가된 기업 발굴

Samsung Electro-Mechanics

₩8.3t

Manufactures and sells various electronic components in Korea, China, Southeast Asia, Japan, the Americas, and Europe.

A009150

₩111,400.00

7D

0.4%

1Y

-19.1%

HyVision System

₩194.8b

Primarily develops, supplies, and sells testers and smart components.

A126700

₩15,300.00

7D

-10.5%

1Y

-21.8%

Intops

₩292.6b

Manufactures and sells information and communication devices.

A049070

₩18,200.00

7D

-4.7%

1Y

-37.6%