Intellian Technologies 가치 평가
A189300 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?
가치 평가 점수
5/6가치 평가 점수 5/6
적정 가치 이하
공정 가치보다 현저히 낮음
Price-To-Sales 대 피어
Price-To-Sales 대 업계
Price-To-Sales 대 공정 비율
분석가 예측
주가 대 공정 가치
미래 현금 흐름을 볼 때 A189300 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.
적정 가치 이하: A189300 ( ₩36700 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩85350.88 )
공정 가치보다 현저히 낮음: A189300 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.
주요 가치 평가 지표
A189300 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?
주요 지표: A189300 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.
| A189300 의 PS 비율이란 무엇인가요? | |
|---|---|
| PS 비율 | 1.4x |
| 판매 | ₩267.04b |
| 시가총액 | ₩382.82b |
| 주요 통계 | |
|---|---|
| 기업 가치/수익 | 1.7x |
| 기업 가치/EBITDA | 39.8x |
| PEG 비율 | n/a |
매출 대비 가격 비율 대 피어
다른 서비스와 비교했을 때 A189300 의 PS 비율은 어느 정도인가요?
Price-To-Sales 대 피어: A189300은 Price-To-Sales 비율(1.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(11x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.
매출 대비 가격 비율 대 산업
A189300 의 PS 비율은 KR Communications 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?
Price-To-Sales 대 업계: A189300 은 KR Communications 과 비교하여 Price-To-Sales 비율( 1.4 x)을 기준으로 비용이 많이 듭니다. Communications 업계 평균( 0.9 x).
매출 대비 가격 비율 대 공정 비율
A189300 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.
| 공정 비율 | |
|---|---|
| 현재 PS 비율 | 1.4x |
| 공정 PS 비율 | 3.2x |
Price-To-Sales 대 공정 비율: A189300 은 예상 1.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 3.2 x).
애널리스트 목표가
애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?
| 날짜 | 주식 가격 | 평균 1년 목표가 | 분산 | 높음 | 낮음 | 1Y 실제 가격 | 분석가 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 현재 | ₩36,700.00 | ₩75,475.00 +105.7% | 8.1% | ₩85,900.00 | ₩70,000.00 | n/a | 4 |
| Dec ’25 | ₩37,200.00 | ₩76,180.00 +104.8% | 7.4% | ₩85,900.00 | ₩70,000.00 | n/a | 5 |
| Nov ’25 | ₩48,150.00 | ₩76,180.00 +58.2% | 7.4% | ₩85,900.00 | ₩70,000.00 | n/a | 5 |
| Oct ’25 | ₩55,000.00 | ₩74,400.00 +35.3% | 7.3% | ₩85,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 5 |
| Sep ’25 | ₩55,400.00 | ₩74,400.00 +34.3% | 7.3% | ₩85,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 5 |
| Aug ’25 | ₩55,400.00 | ₩75,750.00 +36.7% | 5.1% | ₩80,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 4 |
| Jul ’25 | ₩57,900.00 | ₩77,500.00 +33.9% | 7.7% | ₩86,000.00 | ₩71,000.00 | n/a | 4 |
| Jun ’25 | ₩58,900.00 | ₩80,750.00 +37.1% | 6.2% | ₩86,000.00 | ₩73,000.00 | n/a | 4 |
| May ’25 | ₩63,800.00 | ₩88,333.33 +38.5% | 5.4% | ₩95,000.00 | ₩84,000.00 | n/a | 3 |
| Apr ’25 | ₩61,300.00 | ₩85,333.33 +39.2% | 12.8% | ₩95,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 3 |
| Mar ’25 | ₩54,800.00 | ₩85,333.33 +55.7% | 12.8% | ₩95,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 3 |
| Feb ’25 | ₩55,100.00 | ₩89,333.33 +62.1% | 15.7% | ₩103,000.00 | ₩70,000.00 | n/a | 3 |
| Jan ’25 | ₩72,500.00 | ₩98,333.33 +35.6% | 3.5% | ₩103,000.00 | ₩95,000.00 | n/a | 3 |
| Dec ’24 | ₩78,100.00 | ₩98,333.33 +25.9% | 3.5% | ₩103,000.00 | ₩95,000.00 | ₩37,200.00 | 3 |
| Nov ’24 | ₩69,800.00 | ₩103,333.33 +48.0% | 5.1% | ₩110,000.00 | ₩97,000.00 | ₩48,150.00 | 3 |
| Oct ’24 | ₩82,100.00 | ₩103,500.00 +26.1% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩97,000.00 | ₩55,000.00 | 2 |
| Sep ’24 | ₩84,300.00 | ₩103,500.00 +22.8% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩97,000.00 | ₩55,400.00 | 2 |
| Aug ’24 | ₩80,000.00 | ₩103,500.00 +29.4% | 6.3% | ₩110,000.00 | ₩97,000.00 | ₩55,400.00 | 2 |
| Jul ’24 | ₩73,400.00 | ₩105,000.00 +43.1% | 4.8% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩57,900.00 | 2 |
| Jun ’24 | ₩68,300.00 | ₩105,000.00 +53.7% | 4.8% | ₩110,000.00 | ₩100,000.00 | ₩58,900.00 | 2 |
| May ’24 | ₩68,500.00 | ₩132,500.00 +93.4% | 17.0% | ₩155,000.00 | ₩110,000.00 | ₩63,800.00 | 2 |
| Apr ’24 | ₩93,600.00 | ₩130,000.00 +38.9% | 19.2% | ₩155,000.00 | ₩105,000.00 | ₩61,300.00 | 2 |
| Mar ’24 | ₩81,200.00 | ₩112,500.00 +38.5% | 6.7% | ₩120,000.00 | ₩105,000.00 | ₩54,800.00 | 2 |
| Feb ’24 | ₩75,900.00 | ₩112,500.00 +48.2% | 6.7% | ₩120,000.00 | ₩105,000.00 | ₩55,100.00 | 2 |
| Jan ’24 | ₩68,000.00 | ₩112,500.00 +65.4% | 6.7% | ₩120,000.00 | ₩105,000.00 | ₩72,500.00 | 2 |
| Dec ’23 | ₩75,100.00 | ₩112,500.00 +49.8% | 6.7% | ₩120,000.00 | ₩105,000.00 | ₩78,100.00 | 2 |
분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.
저평가된 기업 발굴
기업 분석 및 재무 데이터 현황
| 데이터 | 마지막 업데이트(UTC 시간) |
|---|---|
| 기업 분석 | 2024/12/20 18:29 |
| 장 마감 주가 | 2024/12/20 00:00 |
| 수익 | 2024/09/30 |
| 연간 수익 | 2023/12/31 |
데이터 소스
기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.
| 패키지 | 데이터 | 기간 | 미국 소스 예시 * |
|---|---|---|---|
| 회사 재무 | 10년 |
| |
| 애널리스트 컨센서스 추정치 | +3년 |
|
|
| 시장 가격 | 30년 |
| |
| 소유권 | 10년 |
| |
| 관리 | 10년 |
| |
| 주요 개발 사항 | 10년 |
|
* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.
명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.
분석 모델 및 눈송이
이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.
Simply 월스트리트 분석 모델을 설계하고 구축한 세계적인 수준의 팀에 대해 알아보세요.
산업 및 부문 메트릭
업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.
애널리스트 출처
Intellian Technologies, Inc. 11 애널리스트 중 6 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.
| 분석가 | 교육기관 |
|---|---|
| Jae Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Young Jun Kim | DAOL Investment & Securities Co., Ltd. |
| Ui Hoon Jeong | Eugene Investment & Securities Co Ltd. |