인텔리안 테크놀로지스(코스닥:189300)의 주주들은 소프트 실적보다 더 걱정해야 할 것이 있다.

인텔리안테크놀로지스 (코스닥:189300)의 최근 부진한 실적 발표에도 주가는 큰 변동이 없었습니다. 투자자들은 실적의 기저에 있는 몇 가지 약점에 대해 걱정하고 있다고 생각합니다.

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기업의 수익 성장의 가치를 이해하려면 주주 이익의 희석을 고려하는 것이 필수적입니다. 인텔리안 테크놀로지스는 작년에 발행 주식 수를 17% 늘렸습니다. 그 결과 순이익은 이제 더 많은 수의 주식에 분배됩니다. 주당 순이익을 무시하고 순이익에 대해 이야기하는 것은 주당 가치와 관련된 작은 숫자를 무시한 채 큰 숫자에만 집중하는 것입니다. 여기를 클릭하면 인텔리언 테크놀로지스의 주당 순이익 차트를 볼 수 있습니다.

희석은 인텔리안 테크놀로지스의 주당 순이익(EPS)에 어떤 영향을 미치나요?

위에서 볼 수 있듯이, 지난 몇 년 동안 Intellian Technologies는 순이익이 증가하여 3년간 연평균 859%의 증가율을 기록했습니다. 하지만 같은 기간 주당 순이익은 연평균 626% 증가에 그쳤습니다. 실제로 작년에는 순이익이 65% 감소했습니다. 하지만 주당순이익은 68% 감소를 기록하며 더 나쁜 결과를 보였습니다. 따라서 희석이 주주 수익에 영향을 미치고 있다는 것을 분명히 알 수 있습니다.

장기적으로 인텔리언 테크놀로지스의 주당 순이익이 증가할 수 있다면 주가도 상승해야 합니다. 그러나 이익은 증가하는데 주당 순이익이 제자리걸음을 하거나 심지어 하락한다면 주주들은 별다른 혜택을 보지 못할 수도 있습니다. 따라서 기업의 주가 상승 여부를 평가하는 것이 목표라고 가정할 때 장기적으로는 순이익보다 주당순이익이 더 중요하다고 말할 수 있습니다.

그렇다면 애널리스트들이 미래 수익성 측면에서 무엇을 예측하고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

인텔리안 테크놀로지스의 수익 성과에 대한 우리의 견해

Intellian Technologies는 한 해 동안 주식을 발행했으며, 이는 주당 순이익 증가율이 순이익 증가율보다 뒤처진다는 것을 의미합니다. 따라서 Intellian Technologies의 실제 기본 수익력은 실제로 법정 이익보다 적을 가능성이 있습니다. 하지만 긍정적인 측면을 보면 지난 3년 동안 주당 순이익이 매우 인상적인 속도로 성장했습니다. 결국, 이 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소 외에도 여러 가지를 고려해야 합니다. 따라서 회사에 대해 더 많은 분석을 하고 싶다면 관련된 위험에 대한 정보를 파악하는 것이 중요합니다. 심플리 월스트리트에서는 인텔리언 테크놀로지에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했으며, 여러분도 주목할 가치가 있다고 생각합니다.

이 노트에서는 Intellian Technologies의 수익의 본질을 밝히는 한 가지 요소만 살펴봤습니다. 하지만 사소한 것에 집중할 수 있다면 발견할 수 있는 것은 언제나 더 많습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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