투자자들은 신화콘텍(코스닥:187270) 실적을 매수하지 않고 있다.

신화콘텍(코스닥:187270)의 주가수익비율은 4.5배로 국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 이상이고 심지어 22배 이상도 드물지 않다는 점을 고려하면 현재 매우 강세 신호를 보내고 있을 수 있습니다. 하지만 P/E를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않은데, 그 이유가 있을 수 있기 때문입니다.

최근 신화콘텍의 실적 성장이 멈춘 것처럼 보이는데, 이는 자랑할 만한 일이 아닙니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 이익 성장률이 가까운 장래에 더 넓은 시장보다 실적이 저조할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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신화콘텍의 성장 추세는 어떻습니까?

신화콘텍과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 기업의 실적이 시장보다 훨씬 낮아야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면 신화콘텍의 주당순이익 성장률이 거의 없었다는 것을 알 수 있습니다. 하지만 최근 3년 동안 주당순이익은 117%라는 놀라운 상승률을 보였는데, 이는 단기적인 성과가 좋지 않았음에도 불구하고 나타난 결과입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 역할을 했다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 33% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 연환산 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이 정보를 통해 신화콘텍이 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것으로 예상되는 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

신화콘텍의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

신화콘텍은 예상대로 최근 3년간 성장률이 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 P/E를 유지하고 있는 것으로 확인했습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 실적 개선 가능성이 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 신화콘텍에 대해 주의해야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

물론 신화콘텍보다 더 나은 주식을 찾을 수도 있습니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 모음집을 참조하시기 바랍니다.

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