일부 주주들에게는 안타깝게도 유티아이(코스닥:179900) 주가가 지난 30일 동안 26% 급락하여 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 24% 하락했습니다.
이렇게 큰 폭으로 주가가 하락했음에도 불구하고 국내 전자 업종에서 거의 절반의 기업이 0.7배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 유티아이가 16.7배의 주가순자산비율(P/S)을 가진 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 하지만 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
UTI의 실적
대부분의 다른 회사들이 긍정적인 매출 성장을 보이고 있는 반면, 유티아이의 매출은 최근 역성장하고 있기 때문에 더 나은 성과를 거둘 수 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 부진한 수익 실적이 반전될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것입니다.
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UTI와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 실적을 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 14% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 지난 3년 동안 총 62%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출을 크게 늘리지 못했다는 사실을 인정해야 합니다.
미래로 눈을 돌려서, 이 회사를 담당하는 유일한 애널리스트의 추정에 따르면 내년에는 매출이 134% 성장할 것으로 예상됩니다. 업계에서 12% 성장에 그칠 것으로 예상되는 점을 고려할 때, 이 회사는 더 높은 수익 성과를 거둘 수 있는 위치에 있습니다.
이를 염두에 두면 UTI의 주가수익비율이 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 회사에 부담을 주고 싶지 않은 것 같습니다.
주요 시사점
주가 급락은 UTI의 매우 높은 주가순자산비율을 낮추는 데 거의 영향을 미치지 못했습니다. 일반적으로 저희는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
UTI를 살펴본 결과, 미래 수익이 높다는 장점 때문에 P/S 비율이 여전히 높은 것으로 나타났습니다. 주주들이 회사의 미래 수익에 대한 확신을 가지고 있는 것으로 보이며, 이것이 P/S를 지지하고 있는 것으로 보입니다. 애널리스트들의 예측이 빗나가지 않는 한, 이러한 강력한 수익 전망은 주가를 계속 상승시킬 것입니다.
그 외에도 중요한 위험 요소는 회사의 대차 대조표에서 찾을 수 있습니다. 6가지 간단한 체크를 통해 UTI에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 문제가 될 수 있는 리스크를 발견할 수 있습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.