펨트론(코스닥:168360)의 26% 주가 급락은 일부 위험 신호일 수 있습니다.

펨트론(코스닥:168360) 주가는 지난 30일 동안 26% 하락하며 최근 주가 상승분의 대부분을 반납했습니다. 지난 30일 동안 주가가 12% 하락하면서 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했습니다.

국내 전자 업종 기업의 거의 절반이 0.6배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 기록하고 있는 상황에서 주가 하락이 심했음에도 불구하고 펨트론은 여전히 3.3배의 P/S 비율로 리서치 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

인공지능은 의료 서비스를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

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최근 펨트론의 실적은 어땠나요?

예를 들어, 최근 펨트론의 매출 감소는 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불하게 될 수도 있습니다.

펨트론에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해줄까요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 PEMTRON이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장률을 기록해야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 23%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 1.5% 감소했습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

향후 12개월 동안 8.5% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이를 염두에 두고, 펨트론의 P/S가 업계 동종업체의 P/S를 초과하는 것은 우려스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

펨트론의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?

이러한 강력한 가격 하락 이후에도 PEMTRON의 P/S는 여전히 업계 중앙값을 크게 상회합니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 펨트론은 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 볼 때 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적 영역으로 가져왔습니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

또한 펨트론에 대해 고려해야 할 3가지 경고 신호를 발견했다는 점도 주목할 가치가 있습니다.

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