인텔리전트 디지털 통합 시큐리티 주식회사 (코스닥:143160) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 상승세를 보였다.(코스닥:143160) 주가는 이전까지 불안정한 시기를 보낸 후 26% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 지난 12개월 동안 주가가 여전히 매우 실망스러운 22% 하락했기 때문에 모든 주주가 기뻐하지는 않을 것입니다.
이렇게 주가가 크게 급등한 후에도 현재 인텔리전트 디지털 통합 보안의 주가수익비율(이하 "P/E")은 10.3배로, 평균 P/E 비율이 약 11배인 한국 시장에 비해 상당히 '중간'이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
인텔리전트 디지털 통합 보안은 최근 매우 강력한 수익 성장으로 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/E가 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.
성장이 P/E와 일치하나요?
Intelligent Digital Integrated Security와 같은 P/E 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 주당 순이익이 89%라는 놀라운 성장률을 기록했음을 알 수 있습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 6.9% 하락하여 상당히 실망스러웠습니다. 따라서 주주들은 중기적인 수익 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.
이러한 중기 실적 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교해보면 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.
이러한 정보로 볼 때 인텔리전트 디지털 통합 보안이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/E가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
인텔리전트 디지털 통합 보안의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?
주가가 크게 상승하여 현재 Intelligent Digital Integrated Security의 P/E도 시장 중앙값으로 회복되었습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가수익비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.
인텔리전트 디지털 통합 보안은 최근 수익이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 높은 주가수익비율로 거래되고 있는 것으로 확인되었습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락하여 적정 주가수익비율이 낮아질 위험이 있다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.
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