무언가 일어나기를 기다리던 이브아르메탈 (코스닥:131400) 주주들은 지난 한 달 동안 26%의 주가 하락으로 타격을 입었습니다. 최근의 주가 하락은 그 기간 동안 77%의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12개월을 마무리합니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 전자 업종 기업의 절반 가까이가 1.1배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면, EV Advanced MaterialLtd가 2.3배의 주가순자산비율(이하 "P/S")로 리서치 가치가 없는 주식이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
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EV Advanced MaterialLtd의 실적 현황
최근 EV Advanced MaterialLtd의 수익이 견고하게 증가하여 기쁘게 생각합니다. 아마도 시장은 이러한 양호한 수익 실적이 단기적으로 업계를 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 유지되고 있는 것으로 보입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
EV Advanced MaterialLtd에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?
EV Advanced MaterialLtd와 같이 높은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때뿐입니다.
작년 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 8.1%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 37% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 14%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이를 감안할 때 EV Advanced MaterialLtd의 P/S가 업계 동종 업체를 초과하는 것은 걱정스러운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.
EV Advanced MaterialLtd의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미합니까?
최근 주가에 대해 동일하게 말할 수는 없지만 EV Advanced MaterialLtd의 P/S는 여전히 어느 정도 상승했습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.
EV Advanced MaterialLtd를 조사한 결과, 최근 3년 매출 추세가 업계 기대치보다 좋지 않다는 점을 감안하면 생각만큼 P/S를 훼손하지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 평균보다 느린 매출 성장률과 높은 주가순자산비율이 함께 관찰되면 주가 하락 위험이 크며, 이는 주가순자산비율 하락으로 이어질 수 있다고 가정합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.
항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 우리는 EV Advanced MaterialLtd에서 두 가지 경고 신호를 확인했으며이를 이해하는 것이 투자 프로세스의 일부가되어야합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.