슈프리마 본사(코스닥:094840) 주가는 지난 한 달 동안 25%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근의 상승에도 불구하고 연간 주가 수익률 4.2%는 그리 인상적이지 않습니다.
주가가 급등했지만 슈프리마 본사의 주가수익비율(P/E)은 6.9배로 여전히 강세 신호를 보내고 있는데, 국내 기업 중 거의 절반이 11배 이상이고 심지어 22배가 넘는 P/E도 드물지 않다는 점을 고려할 때 슈프리마 본사는 여전히 강세 신호가 될 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 낮아진 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
예를 들어, 최근 슈프리마 본사의 실적이 부진하여 수익이 감소하고 있다는 점을 생각해 보겠습니다. 많은 사람들이 실망스러운 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하여 P/E를 낮췄을 수 있습니다. 그러나 이런 상황이 발생하지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 수 있습니다.
성장이 낮은 주가수익비율과 일치할까요?
슈프리마 본사처럼 낮은 P/E를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 시장보다 뒤처질 때뿐입니다.
먼저 지난해 슈프리마의 주당 순이익 성장률을 살펴보면 43%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 이는 장기적으로 볼 때 여전히 주목할 만한 8.5%의 주당순이익 성장률을 기록했기 때문에 장기적으로 볼 때 좋은 흐름에 찬물을 끼얹었습니다. 비록 굴곡이 있었지만, 최근의 수익 성장률은 대체로 양호한 편이라고 할 수 있습니다.
최근의 중기 수익 궤적을 시장의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교하면 연간 기준으로 보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이 정보를 통해 슈프리마 본사가 시장보다 낮은 P/E로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 계속해서 주가가 하락할 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.
슈프리마 본사의 P/E에 대한 결론
슈프리마 본사의 주가가 상승세를 보이고 있지만, 슈프리마 본사의 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
슈프리마 본사의 최근 3년 성장률이 예상대로 시장 전망치보다 낮다는 약점 때문에 낮은 주가수익비율을 유지하고 있는 것으로 판단됩니다. 현재 주주들은 향후 실적이 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/E를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 슈프리마 본사에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호를 발견했습니다.
물론 몇 가지 좋은 후보를 살펴보면 환상적인 투자처를 찾을 수도 있습니다. 성장 실적이 탄탄하고 낮은 주가수익비율(P/E)로 거래되는 무료 기업 목록을 살펴보세요 .
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