서원아이엔텍은 부진한 실적에도 아랑곳하지 않았다.(코스닥:093920) 의 주주 들에게 지난 한 주 동안의 실적이 걱정되지 않았습니다. 저희가 좀 더 자세히 살펴본 결과, 실적은 생각보다 견조한 것으로 보입니다.
서원아이엔텍의 수익 자세히 보기
많은 투자자들이 현금 흐름에서 발생 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로 특정 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)으로 얼마나 잘 뒷받침되는지 측정하는 유용한 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 영업 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.
결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 양수 발생률은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않는다는 것을 의미하므로 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 일반적으로 발생주의 비율이 높을수록 단기 이익에 좋지 않은 신호라는 학계의 증거도 있습니다.
서원인텍의 올해부터 2024년 3월까지의 발생주의 비율은 -0.18입니다. 이는 잉여현금흐름이 법정 이익을 상당히 초과했음을 나타냅니다. 실제로 지난 12개월 동안 잉여현금흐름은 260억 원으로, 이익으로 보고한 127억 원을 훨씬 상회했습니다. 서원인텍 주주들은 지난 12개월 동안 잉여현금흐름이 개선된 것에 대해 매우 만족하고 있습니다.
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서원인텍의 수익 성과에 대한 우리의 견해
주주들에게 다행스럽게도 서원인텍은 법정 이익 수치를 뒷받침할 수 있는 충분한 잉여현금흐름을 창출했습니다. 이 때문에 서원인텍의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 더 좋다고 생각합니다! 하지만 안타깝게도 주당순이익은 작년에 오히려 뒷걸음질 쳤습니다. 결국, 회사를 제대로 이해하려면 위의 요소들 외에도 여러 가지를 고려해야 합니다. 이러한 점을 염두에 두고 리스크를 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않는 것이 좋습니다. 심플리 월스트리트에서는 서원아이엔텍에 대한 3가지 경고 신호를 발견했으며, 이 경고 신호에 주목할 필요가 있다고 생각합니다.
이 노트는 서원인텍의 이익의 본질을 밝히는 한 가지 요인만을 살펴봤습니다. 그러나 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법은 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들이 자기자본이익률이 높으면 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아하는 사람들도 있습니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.