단골 독자라면 Simply Wall St에서 배당을 좋아한다는 것을 알고 계실 텐데요, 그렇기 때문에 KAON Group Co.(코스닥:078890)의 배당금 거래가 3일 앞으로 다가왔습니다. 배당금 기산일은 일반적으로 배당금을 받기 위해 회사 장부에 주주로 등재되어 있어야 하는 마감일인 기록일 1영업일 전으로 설정됩니다. 배당금 지급일은 정산 절차에 영업일 기준 2일이 소요되므로 중요한 날입니다. 따라서 이 날짜를 놓치면 배당기일에 회사 장부에 주주로 등재되지 않습니다. 따라서 12월 27일 이후에 주식을 매수한 가온그룹 투자자는 4월 17일에 지급되는 배당금을 받지 못하게 됩니다.
다음 배당금은 주당 29.41176원입니다. 작년에는 총 30.00원을 주주들에게 배당했습니다. 작년 배당금을 기준으로 가온그룹 주식의 후행 수익률은 현재 주가 3050.00원 기준 약 1.0%입니다. 배당을 위해 이 기업을 매수한다면 가온그룹의 배당이 신뢰할 수 있고 지속 가능한지 확인해야 합니다. 배당금이 수익으로 충당되는지, 배당금이 성장하고 있는지 살펴봐야 합니다.
기업이 벌어들인 수익보다 배당금을 더 많이 지급한다면 배당이 지속 불가능해질 수 있으며, 이는 결코 이상적인 상황이 아닙니다. 가온그룹은 작년에 적자를 냈기 때문에 배당금을 지급한다는 사실은 분명 당황스러운 일입니다. 그럴 만한 이유가 있을 수 있지만, 안심하기 전에 좀 더 자세히 살펴봐야 할 것 같습니다. 수익성 부진을 고려할 때 배당금을 지급할 만큼 충분한 현금 흐름을 창출했는지도 확인해야 합니다. 가온그룹이 배당을 지급할 만큼 충분한 현금을 창출하지 못했다면 은행에 있는 현금으로 지급하거나 차입을 통해 지급했을 텐데, 어느 쪽도 장기적으로 지속 가능하지 않습니다. 가온그룹은 지난해 잉여현금흐름의 2.2%를 배당금으로 지급했는데, 이는 보수적으로 보면 낮은 수준입니다.
지난 12개월 동안 가온그룹이 배당금을 얼마나 지급했는지 확인하려면 여기를 클릭하세요 .
수익과 배당은 성장하고 있나요?
수익이 줄어드는 기업은 배당 관점에서 까다롭습니다. 사업이 침체기에 접어들어 배당금이 삭감되면 기업 가치가 급격히 하락할 수 있습니다. 가온그룹은 작년에 적자를 기록했고, 최근 몇 년간 실적도 감소하는 추세여서 배당금 지급이 위험에 처한 것은 아닌지 우려됩니다.
기업의 배당 전망을 측정하는 또 다른 중요한 방법은 과거 배당 증가율을 측정하는 것입니다. 가온그룹은 지난 5년 동안 배당금이 연평균 20%씩 감소했는데, 이는 그리 좋은 모습은 아닙니다. 최근 몇 년간 수익과 주당 배당금이 하락한 것은 좋지 않지만, 경영진이 주주들에게 수익률을 유지하기 위해 위험을 무릅쓰고 회사를 무리하게 운영하기보다는 배당금을 줄였다는 점에서 고무적입니다.
여기에서 가온그룹의 재무제표 건전성에 대한 최신 분석 결과를 확인하세요 .
결론
배당 관점에서 볼 때 투자자는 가온그룹을 매수해야 할까요, 아니면 피해야 할까요? 첫째, 작년에 적자를 냈음에도 불구하고 배당금을 지급하는 것은 좋지 않습니다. 긍정적인 측면은 잉여현금흐름으로 배당금을 충당했다는 점입니다." 가온그룹이 나쁜 회사라고 생각하는 것은 아니지만, 이러한 특성이 일반적으로 뛰어난 배당 성과로 이어지지는 않습니다.
하지만 이러한 점을 염두에 두고 가온그룹의 저조한 배당 특성이 마음에 들지 않는다면 이 비즈니스와 관련된 리스크를 염두에 두는 것이 좋습니다. 이를 위해 저희가 KAON 그룹에서 발견한3가지 경고 신호에 대해 알아볼 필요가 있습니다(그 중 두 가지가 마음에 들지 않습니다).
일반적인 투자 실수는 첫눈에 보이는 흥미로운 주식을 사는 것입니다. 여기에서 고수익 배당주 전체 목록을 확인할 수 있습니다.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 KAON Group 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
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Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
This article has been translated from its original English version, which you can find here.