투자자들은 가온 그룹 주식회사 (코스닥 :078890) 터널의 끝에서 빛을 보지 못하고 주가를 27 % 하락시킵니다.

가온그룹(KAON Group Co., Ltd.(코스닥:078890) 주주들은 주가가 27% 하락하고 이전 기간의 긍정적인 성과를 되돌리며 매우 힘든 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐하지 않을 것입니다. 지난 12개월 동안 이미 주식을 보유한 주주들은 보상을 받는 대신 23%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.

주가가 크게 하락했기 때문에 국내 통신업종 기업의 절반 가까이가 1.1배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 가온그룹은 0.2배의 P/S 비율로 매력적인 종목으로 판단할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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가온그룹의 최근 실적은 어떻습니까?

지난 1년 동안 가온그룹의 수익은 악화되었으며, 이는 전혀 바람직하지 않습니다. 아마도 시장에서는 최근 매출 실적이 업황을 따라가기에는 충분하지 않다고 판단하여 주가수익비율이 하락한 것으로 보입니다. 가온그룹을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니길 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

가온그룹에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

가온그룹의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

가온그룹처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 12%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 11%나 증가했는데, 이는 초기 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 36%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이런 점을 고려하면 가온그룹의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 주식을 보유하는 것이 불편했던 것 같습니다.

핵심 테이크아웃

가온그룹 주가의 하락은 현재 주가순자산비율이 상당히 낮은 수준이라는 것을 의미합니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

예상대로 가온그룹은 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 판단하고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

의견을 정하기 전에, 가온그룹에 대한 4가지 경고 신호 (2가지는 다소 불쾌합니다!)를 발견했습니다.

가온그룹의 사업 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업 중 탄탄한 사업 펀더멘털을 갖춘 종목 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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