홈캐스트주식회사 (코스닥:064240)의 주가가 지난 한 달간 매우 부진한 모습을 보였다 .(코스닥:064240) 주가는 지난 한 달 동안 26%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 지난 12개월 동안 주식을 보유한 주주들은 보상은커녕 34%의 주가 하락에 시달리고 있습니다.
주가가 크게 하락했음에도 불구하고 현재 홈캐스트의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.8배로, 국내 통신업계의 평균 P/S 비율이 약 1배인 것과 비교하면 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.
홈캐스트의 최근 실적은 어떤 모습인가요?
작년에 HomecastLtd에서 달성 한 수익 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 아마도 시장은 향후 수익 성과가 더 넓은 산업을 따라갈 것으로 예상하고 있으며, 이는 기대에 부합하는 P/S를 유지하고 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
홈캐스트에 대한 애널리스트 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.수익 예측이 P/S 비율과 일치하나요?
홈캐스트 주식회사와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 21%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 134%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.
흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 32% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근의 중기 연평균 성장률과 비슷한 수준이라는 점입니다.
이러한 점을 고려할 때 홈캐스트의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사와 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 주주들은 회사가 계속 낮은 수익률을 유지할 것이라고 가정하고 그냥 기다리는 것이 편한 것 같습니다.
핵심 테이크아웃
홈캐스트의 주가 급락으로 인해 홈캐스트의 주가순자산비율은 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래의 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
홈캐스트는 최근 3년간의 성장세가 업계 전반의 전망에 부합하는 덕분에 적정 수준의 P/S를 유지하고 있는 것으로 보입니다. 현재 주주들은 향후 수익이 깜짝 놀랄 만한 일이 일어나지 않을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/S에 만족하고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.
고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며 여기에 투자하기 전에 알아야 할 홈캐스트에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.
처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 여러분의 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.
가치 평가는 복잡하지만, 저희는 이를 단순화하고자 합니다.
공정가치 추정치, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태를 포함한 자세한 분석을 통해 HomecastLtd 의 저평가 또는 고평가 여부를 알아보세요.
무료 분석에 액세스이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.