아이컴포넌트(코스닥:059100)의 P/S 비율에 불안감을 느끼는 일부 주주들

국내 전자 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 0.7배에 가까운 상황에서 아이컴포넌트 (코스닥:059100)의 P/S가 1.1배인 것에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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아이컴포넌트의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

최근 아이컴포넌트의 매출은 견고하게 상승하고 있으며, 이는 반가운 소식입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 상당한 매출 성장이 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들도 향후 주가 방향에 대해 그리 비관적이지 않을 것입니다.

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아이컴포넌트의 매출 성장 추세는 어떻게 될까요?

i-Components와 같은 P/S를 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 면밀히 추적 할 때입니다.

작년 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 20%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이러한 최근의 강력한 성장에도 불구하고 3년간의 매출이 전체적으로 2.4% 감소하면서 여전히 따라잡기 위해 고군분투하고 있습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 9.6%와 비교해보면 그다지 좋지 않은 모습이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 아이컴포넌트가 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

아이컴포넌트의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표가 될 수는 있습니다.

아이컴포넌트를 살펴본 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 만큼 중기적으로 매출 감소가 예상보다 P/S에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계 성장 전망의 맥락에서 수익이 역전되는 것을 볼 때, 주가 하락 가능성을 예상하고 적정 주가수익비율을 낮추는 것이 합리적입니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 적정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 저희는 아이컴포넌트에 대해 두 가지 경고 신호 (그중 하나는 무시할 수 없는 위험입니다!)를 발견했습니다.

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