아이컴포넌트(코스닥:059100)의 견조한 실적은 다른 강력한 요인들에 의해 뒷받침된다.

아이컴포넌트(코스닥:059100)가 양호한 실적을 발표했지만 주가는 크게 움직이지 않았습니다. 투자자들이 이익 수치의 기저에 있는 몇 가지 고무적인 요소를 놓쳤다고 생각합니다.

당사의 무료 주식 보고서에는 투자자가 아이컴포넌트에 투자하기 전에 알아야 할 두 가지 경고 신호가 포함되어 있습니다. 지금 무료로 읽어보세요.

아이컴포넌트 수익 확대하기

기업이 이익을 잉여현금흐름(FCF)으로 얼마나 잘 전환하는지 측정하는 데 사용되는 주요 재무 비율 중 하나는 발생 비율입니다. 쉽게 설명하자면, 이 비율은 순이익에서 FCF를 뺀 다음 그 수치를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.

결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 발생주의 비율이 양수인 것은 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 것으로 문제가 되지 않지만, 발생주의 비율이 높으면 현금 흐름과 일치하지 않는 서류상 이익이 발생한다는 것을 의미하므로 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. 특히, 일반적으로 높은 발생률은 단기 수익에 좋지 않은 신호라는 학술적 증거가 있습니다.

아이컴포넌트의 올해부터 2025년 3월까지의 발생 비율은 -0.10입니다. 이는 현금 전환이 양호하다는 것을 의미하며, 지난해 잉여현금흐름이 수익을 크게 상회했음을 의미합니다. 실제로 지난 12개월 동안 아이컴포넌트의 잉여현금흐름은 80억 원으로, 지난해 이익 38억 9,000만 원을 훨씬 상회했습니다. 아이컴포넌트의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되어 전반적으로 양호한 모습을 보였습니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하면 아이컴포넌트의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

아이컴포넌트의 수익 성과에 대한 분석

위에서 살펴본 바와 같이 i-Components는 이익 대비 잉여 현금 흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 따라서 저희는 아이컴포넌트의 수익 잠재력이 적어도 이 정도는 될 것이며, 어쩌면 더 좋을 수도 있다고 생각합니다! 또한 작년에 손실을 기록한 후 올해 흑자를 기록할 만큼 개선된 모습을 보였다는 점도 긍정적입니다. 이 글의 목표는 회사의 잠재력을 반영하기 위해 법정 수익에 얼마나 의존할 수 있는지 평가하는 것이었지만 고려해야 할 것이 더 많습니다. 이를 염두에 두고 위험을 철저히 이해하지 않는다면 주식 투자를 고려하지 않는 것이 좋습니다. 실례로 아이컴포넌트에서 주의해야 할 두 가지 경고 징후를 발견했는데, 그중 하나가 마음에 들지 않습니다.

오늘은 i-Components 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 그러나 사소한 부분에 집중할 수 있다면 발견할 수 있는 것은 언제나 더 많습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본 수익률을 기업 경제가 좋다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라다니며' 내부자가 매수하는 주식을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

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