낙관적 인 투자자들은 Kona I Co. (코스닥 : 052400) 주가는 28 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

코나아이(Kona I Co.,Ltd.(코스닥:052400) 주가는 지난달에만 28% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 96%로 매우 급격히 상승했습니다.

확고한 주가 반등 이후 코나아이의 주가수익비율(P/E)은 16.3배로, 절반 가량의 기업이 11배 이하, 심지어 6배 이하의 P/E를 보이는 한국 시장에 비하면 지금 당장 매도해야 할 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 높은 P/E에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

코나 주식에 대한 두 가지 경고 신호를 발견했습니다. 무료로 확인하세요.

예를 들어, 최근 코나 주식회사의 수익이 감소하고 있다는 점을 고려해야 합니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가할 수 있을 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

코나 주식에 대한 최신 분석을 확인하세요.

Kona ILtd에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 수익 및 현금 흐름에 대해 살펴보세요.

Kona ILtd의 성장 추세는 어떻습니까?

Kona ILtd의 P/E 비율은 견고한 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 4.2% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그 결과 3년 전과 비교했을 때 수익도 전체적으로 42% 감소했습니다. 따라서 최근의 수익 성장이 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 22% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근 중기 실적에 근거한 회사의 하락 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이런 점을 고려할 때 코나의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 것은 놀라운 일입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 실적 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

코나 ILtd의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

코나 주식회사의 주가가 크게 반등하면서 회사의 주가수익비율이 상당히 높은 수준으로 상승했습니다. 주가수익비율만 가지고 주식 매도 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

코나 주식의 최근 실적이 중기적으로 하락하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/E에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있으며, 높은 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

투자하기 전에 고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 코나 주식에 대해 알아두어야 할 두 가지 경고 신호를 발견했습니다.

주가수익비율에 관심이 있으시다면 높은 수익 성장률과 낮은 주가수익비율을 가진 다른 기업의 무료 자료집을 참조하시기 바랍니다.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.