우리기술(코스닥:032820)의 25% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

우리기술(코스닥:032820) 주주들은 최근 주가가 25% 반등했지만, 여전히 최근 하락분을 만회하기 위해 고군분투하고 있는 것을 보고 기뻐하고 있습니다. 조금 더 거슬러 올라가면 지난 1년 동안 주가가 69% 상승한 것은 고무적인 일입니다.

국내 전자 업종에서 거의 절반의 기업이 0.7배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 우리기술의 주가순자산비율(P/S)이 5.5배에 달한다는 점을 감안하면 우리기술은 피해야 할 주식이라고 생각할 수도 있습니다. 하지만 높은 P/S에 합리적인 근거가 있는지는 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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우리기술의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

우리기술의 매출은 작년에 꾸준히 증가했으며 이는 일반적으로 나쁘지 않은 결과입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 양호한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

우리기술에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

우리기술의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

우리기술과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해를 돌이켜보면, 우리기술의 매출은 3.7%라는 준수한 상승률을 기록했습니다. 다행히도 매출도 3년 전보다 총 31% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분입니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사의 입장에서 매우 훌륭하다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 9.9% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 상당히 유사합니다.

이를 고려할 때 우리기술의 주가순자산비율(P/S)이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점이 궁금합니다. 이 회사의 많은 투자자들이 최근의 주가보다 더 강세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. 하지만 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

우리기술의 주가수익비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

우리기술에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치와 비슷해 예상했던 것만큼 높은 P/S에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 최근의 중기적인 상황이 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 가격으로 받아들이기는 어렵습니다.

예를 들어, 우리기술에는 3가지 경고 신호 (무시할 수 없는 1가지 경고 신호)가 있어 주의가 필요합니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

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