투자자들은 컴텍시스템(KRX:031820) 실적을 사지 않는다

국내 기업의 절반 가까이가 주가수익비율(이하 "P/E")이 12배를 넘는다면, 컴텍시스템( 주) ( KRX:031820 ) 는 4.3배의 P/E를 가진 매력적인 투자처라고 할 수 있다.(KRX:031820)는 4.3배의 P/E 비율로 매우 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/E가 그렇게 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

예를 들어 최근 컴텍시스템즈의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다는 점을 고려해보세요. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 시장에서의 실적 부진을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/E가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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낮은 P/E에 대해 성장 지표가 알려주는 것은 무엇입니까?

P/E 비율을 정당화하기 위해 Comtec SystemsLtd는 시장을 크게 뒤쫓는 빈혈 성장을 만들어야합니다.

먼저 지난해 컴텍의 주당 순이익 성장률을 살펴보면 46%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 이로써 지난 3년 동안의 이익이 모두 사라졌고, 총 주당순이익은 거의 변화가 없었습니다. 따라서 그 기간 동안 수익 성장 측면에서 엇갈린 결과를 보인 것으로 보입니다.

향후 12개월 동안 30% 성장할 것으로 예상되는 시장과 비교하면 최근의 중기 연간 실적에 따르면 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 고려할 때 Comtec SystemsLtd의 P/E가 대부분의 다른 회사보다 낮다는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 최근의 제한된 성장률이 향후에도 계속될 것으로 예상하고 있으며 주식에 대해 더 낮은 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

Comtec SystemsLtd의 P/E에 대한 결론

가격 대비 수익 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 열등한 척도라고 주장되지만 강력한 비즈니스 정서 지표가 될 수 있습니다.

예상했던 대로 Comtec SystemsLtd의 3년 수익 추세가 현재 시장 기대치보다 낮게 나타나면서 낮은 P/E에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/E 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

또한 컴텍 시스템즈에서 발견한 3가지 경고 신호에 대해서도 알아두어야 합니다.

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