일부 투자자들은 포스코디엑스(KRX:022100)의 소프트 어닝을 간과할 수 있다.

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KOSE:A022100 1년 주가 대
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포스코디엑스(KRX:022100)의 주가는 최근 부진한 실적을 기록한 이후 큰 움직임이 없었습니다. 우리의 분석에 따르면 이익은 약하지만 사업의 기초는 튼튼합니다.

KOSE:A022100 2025년 8월 20일 수익 및 매출 내역

포스코 Dx의 수익 대비 현금 흐름 살펴보기

재무 전문가라면 이미 알고 있겠지만, 현금 흐름에서 발생 비율은 기업의 잉여 현금 흐름(FCF)이 이익과 얼마나 잘 일치하는지 평가하는 핵심 척도입니다. 발생 비율은 특정 기간의 이익에서 FCF를 차감하고 그 결과를 해당 기간 동안 회사의 평균 운영 자산으로 나눈 값입니다. 이 비율은 회사의 이익이 FCF를 얼마나 초과하는지를 보여줍니다.

즉, 발생 비율이 마이너스라는 것은 회사가 이익보다 더 많은 잉여 현금 흐름을 창출하고 있다는 것을 의미하므로 좋은 것입니다. 발생주의 비율이 0을 넘는 것은 크게 걱정할 필요가 없지만, 발생주의 비율이 상대적으로 높을 때는 주목할 필요가 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2025년 6월까지 포스코 Dx의 발생주의 비율은 -0.18입니다. 이는 현금 전환이 매우 우수하며, 지난해 수익이 실제로 잉여현금흐름을 상당히 과소평가하고 있음을 의미합니다. 즉, 이 기간 동안 1,440억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 780억 원으로 보고된 이익보다 훨씬 적었습니다. 포스코디엑스의 잉여현금흐름은 작년에 비해 개선되어 전반적으로 양호한 모습을 보였습니다.

따라서 애널리스트들이 향후 수익성 측면에서 어떤 전망을 내놓고 있는지 궁금할 수 있습니다. 다행히도 여기를 클릭하면 애널리스트들의 추정치를 바탕으로 한 미래 수익성을 보여주는 대화형 그래프를 볼 수 있습니다.

포스코 Dx의 수익성에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이, 포스코 Dx의 이익 발생률은 이익이 잉여현금흐름으로 전환되는 비율이 높다는 것을 나타내며, 이는 회사에 긍정적인 요소입니다. 따라서 포스코 Dx의 기본 수익 잠재력은 법정 이익과 비슷하거나 더 좋을 수 있다고 생각합니다! 더 좋은 점은 주당순이익이 강하게 성장하고 있다는 점입니다. 이 글의 목표는 법정 수익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 기업으로서 포스코 Dx에 대해 더 자세히 알고 싶다면 회사가 직면하고 있는 위험을 인식하는 것이 중요합니다. 한 가지 예를 들어보겠습니다: 포스코 Dx에서 주의해야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

오늘은 단일 데이터 포인트를 확대하여 포스코 Dx의 수익의 특성을 더 잘 이해했습니다. 하지만 기업에 대한 의견을 알릴 수 있는 다른 방법도 많이 있습니다. 예를 들어, 많은 사람들은 높은 자기자본수익률을 기업 경제가 양호하다는 지표로 간주하는 반면, 다른 사람들은 '돈을 따라가면서' 내부자가 매수하는 종목을 찾는 것을 좋아합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자 소유 비율이 높은 주식 목록을 참조해 보세요.

평가는 복잡하지만, 저희가 간단하게 만들어 드리겠습니다.

우리의 상세 분석을 통해 Posco Dx이 저평가되었는지 또는 고평가되었는지 알아보세요. 이 분석에는 공정 가치 추정, 잠재적 위험, 배당금, 내부자 거래 및 재무 상태가 포함되어 있습니다.

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