삼성SDS (KRX:018260)의 사업은 아직 주가를 따라잡지 못하고 있습니다.

국내 평균 주가수익비율이 약 11배로 비슷한 상황에서 삼성SDS(KRX:018260)의 주가수익비율(이하 "P/E")이 11.9배라고 생각하시는 분은 많지 않으실 것입니다. 하지만 투자자가 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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삼성에스디에스는 최근 다른 기업보다 수익이 더 많이 증가하면서 확실히 좋은 성과를 거두고 있습니다. 많은 사람들이 실적 호조가 약화될 것으로 예상하고 있어 주가수익비율이 상승하지 못하고 있는 것일 수 있습니다. 이 회사가 마음에 드신다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 P/E와 일치할까요?

삼성SDSLtd의 P/E 비율은 보통의 성장이 예상되고 중요한 것은 시장과 일치하는 실적을 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있습니다.

먼저 지난해 실적을 살펴보면 삼성SDS는 주당 순이익이 9.2% 증가했습니다. 주당순이익도 3년 전보다 총 24% 증가했는데, 이는 부분적으로는 지난 12개월간의 성장 덕분이었습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 수익 성장률에 만족했을 것입니다.

회사를 따르는 애널리스트들에 따르면 향후 3년 동안 주당순이익은 매년 9.4%씩 증가할 것으로 예상됩니다. 이는 전체 시장의 연간 성장률 전망치인 18%보다 상당히 낮은 수치입니다.

이런 점을 고려할 때 삼성SDS의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업들과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 지적하는 것보다 덜 약세인 것으로 보이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

핵심 테이크아웃

일반적으로 우리는 주가수익비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

삼성에스디에스의 애널리스트 전망치를 살펴본 결과, 예상보다 낮은 실적 전망이 P/E에 큰 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 시장 성장률보다 느린 부진한 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E가 낮아집니다. 이로 인해 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 삼성에스디에스무료 대차 대조표 분석을 통해 6가지 간단한 체크를 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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