인스웨이브시스템즈(코스닥:450520)의 32% 가격 상승은 실적과 맞지 않는다.

이미 강력한 실행에도 불구하고 Inswave Systems Co.(코스닥:450520) 주가는 지난 30일 동안 32% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 안타깝게도 지난 달의 상승은 작년의 손실을 바로 잡는 데 거의 도움이되지 않았으며 그 기간 동안 주가는 여전히 18 % 하락했습니다.

국내 전체 기업의 거의 절반이 11배 미만의 주가수익비율을 가지고 있고 6배 미만의 주가수익비율도 드물지 않기 때문에 인스웨이브시스템즈는 현재 33배의 주가수익비율(또는 "P/E")로 매우 약세 신호를 보내고 있는 것일 수 있습니다. 그러나 P/E가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 판단하기 위해서는 추가적인 조사가 필요합니다.

최근 인스웨이브 시스템의 수익이 매우 가파르게 상승하고 있어 상당히 유리한 시기입니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 기업을 능가하는 실적 호조를 예상하고 있으며, 이로 인해 투자자들의 주식 매수 의향이 높아진 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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인스웨이브 시스템즈에 충분한 성장이 있을까요?

Inswave Systems의 주가수익비율은 매우 높은 성장이 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있으며, 중요한 것은 시장보다 훨씬 더 나은 성과를 낼 수 있다는 것입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 163%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 하지만 놀랍게도 주당순이익은 3년 전에 비해 총 66% 하락하여 매우 실망스러웠습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했다는 점을 인정해야 합니다.

이러한 중기 수익 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 33%와 비교해보면 불쾌한 모습입니다.

이러한 점을 고려할 때 Inswave Systems의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근의 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

인스웨이브 시스템즈 주가수익비율의 결론

인스웨이브 시스템의 주가수익비율은 지난 한 달 동안의 주가처럼 고공행진을 이어가고 있습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.

인스웨이브 시스템의 최근 실적이 중기적으로 하락세를 보였기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 주가수익비율에서 거래되고 있습니다. 수익이 역성장하고 시장 전망치를 밑돌면 주가가 하락할 위험이 있어 높은 P/E가 낮아질 수 있다고 생각합니다. 최근의 중기 실적 추세가 계속된다면 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 됩니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 인스웨이브 시스템즈에 대해 여러분이 알아야 할 5가지 경고 신호 (이 중 3가지는 무시해서는 안 됩니다!)를 발견했습니다.

인스웨이브 시스템의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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