Stock Analysis
국내 소프트웨어 업종 기업의 절반 가까이가 1.6배 미만의 주가매출비율(이하 "P/S")을 보이는 상황에서 솔트룩스(코스닥:304100)는 5.7배의 P/S를 보이는 종목으로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
솔트룩스의 최근 실적은 어땠나요?
최근 솔트룩스의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 솔트룩스에게 상당히 유리한 시기였습니다. 많은 사람들이 향후 대부분의 다른 회사를 능가하는 강력한 수익 실적을 기대하는 것으로 보이며, 이는 투자자들의 주식 지불 의사를 높였습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 솔트룩스에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.솔트룩스의 매출 성장 추세는 어떤가요?
솔트룩스의 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.
지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 56%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 58%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 17% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률과 비슷한 수준이라는 점입니다.
이를 염두에 두면 솔트룩스의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 평균 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출 비용을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.
최종 결론
일반적으로 저희는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
솔트룩스를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계의 기대치와 비슷해 예상했던 것만큼 높은 P/S에 영향을 미치지 않는 것으로 나타났습니다. 업계와 비슷한 성장세를 보이는 평균 매출과 높은 P/S가 결합되면 주가가 하락할 위험이 있다고 판단하여 P/S도 업계와 일치하도록 조정할 것입니다. 회사의 중기 추세가 크게 개선되지 않는 한 P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기는 어려울 것입니다.
예를 들어, 솔트룩스에는 3가지 경고 신호 (그리고 무시할 수 없는 경고 신호 1가지)가 있으므로 주의해야 합니다.
솔트룩스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.
이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.
Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 글입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.
About KOSDAQ:A304100
Saltlux
Operates as machine learning and natural language processing in South Korea.