바이브컴퍼니(코스닥:301300)의 P/S에 대한 신뢰가 부족하다.

국내 소프트웨어 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.8배 미만인 상황에서 2.3배의 P/S를 보이는 바이브컴퍼니 (코스닥:301300)를 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 이유가 있을 수 있으며 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

무료 주식 보고서에는 VAIV에 투자하기 전에 투자자가 알아야 할 두 가지 경고 신호가 포함되어 있습니다. 지금 무료로 읽어보세요.

VAIV에 대한 최신 분석 확인

VAIV의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 최근 VAIV의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

VAIV에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

VAIV의 매출 성장 추세는 어떻게 되나요?

VAIV가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장세를 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년 매출 성장률은 12%라는 실망스러운 감소를 기록하여 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 41%의 매출 감소를 기록하는 등 지난 3년간의 실적도 좋지 않았습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

향후 12개월 동안 12% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 매출 실적을 바탕으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 그림입니다.

이러한 점을 고려할 때 VAIV의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 일입니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 마이너스 성장률과 비슷한 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

VAIV의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

VAIV를 조사한 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 고려할 때 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S를 초래하지는 않는 것으로 나타났습니다. 매출이 역성장하고 업계 전망치를 하회하는 것을 보면 주가 하락 가능성이 매우 현실적이라고 생각하여 P/S를 다시 합리적인 영역으로 가져올 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자들은 과도한 프리미엄을 지불해야 할 위험에 처하게 될 것입니다.

퍼레이드에 너무 많은 비를 뿌리고 싶지는 않지만, VAIV에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 약간 불쾌합니다!)도 발견했습니다.

이러한 위험으로 인해 VAIV에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

이 기사에 대한 의견이 있으신가요? 내용이 마음에 안 드시나요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

이 기사는 Simply Wall St의 일반적인 내용입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.