34% 주가 상승에도 불구하고 데이터솔루션(코스닥:263800)의 매출 감소를 피할 수 없다.

(코스닥:263800) 주주들은 주가가 34% 상승하고 이전의 약세에서 회복하는 등 좋은 한 달을 보냈다는 사실에 기뻐할 것입니다. 나쁜 소식은 지난 30일 동안의 주가 회복 이후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 8.1%의 손실을 보고 있다는 것입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 국내 소프트웨어 산업에서 활동하는 기업의 절반 정도가 1.6배 이상의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려하면 데이터솔루션은 0.8배의 P/S 비율로 여전히 견고한 투자 기회로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

데이터솔루션에 대한 최신 분석 보기

데이터솔루션의 실적

최근 데이터솔루션의 매출은 견고하게 상승하고 있으며 이는 매우 반가운 소식입니다. 아마도 시장에서는 이러한 양호한 매출 실적이 급락할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억눌려 있는 것으로 보입니다. 데이터솔루션을 낙관적으로 보는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션으로 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

데이터솔루션에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출, 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 낮은 P/S 비율과 일치하나요?

데이터솔루션과 같이 낮은 P/S를 진정으로 편안하게 볼 수 있는 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 경우뿐입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사 매출이 9.0% 증가했습니다. 하지만 3년 전과 비교하면 전체 매출은 거의 증가하지 않았으며, 이는 이상적인 상황은 아닙니다. 따라서 회사는 그 기간 동안 매출 성장 측면에서 엇갈린 결과를 얻은 것으로 보입니다.

이는 내년에 19% 성장할 것으로 예상되는 나머지 업계와 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이러한 점을 고려하면 데이터솔루션의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 낮은 것은 이해할 수 있습니다. 많은 주주들이 더 넓은 업계에서 계속 뒤처질 것이라고 믿는 주식을 계속 보유하는 것을 불편해하는 것 같습니다.

주요 시사점

최근의 주가 급등은 데이터솔루션의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

데이터솔루션은 최근 3년간의 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하며 기대에 부응하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 데이터솔루션에 투자하기 전에 알아야 할 3가지 경고 신호 (하나는 우려되는 사항입니다!)를 발견했습니다.

이러한 위험 요소로 인해 데이터솔루션에 대한 의견을 재고하게 된다면 대화형 우량주 목록을 살펴보고 다른 종목에 대한 아이디어를 얻으세요.

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