키네마스터 코퍼레이션(코스닥:139670)의 주주들은 출구를 찾고 있을지도 모른다.

국내 소프트웨어 업종 기업의 절반 가까이가 주가매출비율(이하 P/S)이 2.1배 미만인 것을 볼 때, 키네마스터(코스닥:139670)는 3.7배의 P/S로 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 이유는 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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키네마스터의 최근 실적은 어떤 모습인가요?

예를 들어, 최근 수익이 감소함에 따라 KineMaster의 재무 성과가 좋지 않다고 생각해보십시오. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말하나요?

KineMaster와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 높은 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 작년의 매출 성장률은 20%라는 실망스러운 감소세를 보였기 때문에 기대할 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 매출이 50%나 줄어들었기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋게 보이지 않습니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 실망감을 느꼈을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 38%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 점을 고려할 때, KineMaster의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 점은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

KineMaster의 P/S에 대한 결론

주가매출비율만으로 주식 매도 여부를 결정하는 것은 합리적이지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.

키네마스터는 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있음을 확인했습니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높기 때문에 주가순자산비율이 예상했던 수준으로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

다른 리스크도 존재할 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 키네마스터에 대해 알아두어야 할 경고 신호가 한 가지 있습니다.

키네마스터의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을 수 있는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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