투비소프트(코스닥:079970)의 매출에 대한 작은 흥분

매출액 대비 주가순자산비율(이하 "P/S")이 0.7배인 투비소프트 (코스닥:079970)는 국내 소프트웨어 기업의 거의 절반이 P/S가 2.5배 이상이라는 점을 고려할 때 주목할 만한 종목이다.(코스닥:079970)는 국내 소프트웨어 기업 중 거의 절반이 P/S 비율이 2.5배 이상이고 심지어 5배가 넘는 P/S도 흔하지 않다는 점에서 주목할 만한 주식입니다. 하지만 P/S를 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

투비소프트에 대한 최신 분석을 확인하세요.

투비소프트의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

투비소프트가 작년에 달성한 매출 성장은 대부분의 기업에서 수용할 수 있는 수준입니다. 아마도 시장에서는 이러한 양호한 매출 실적이 급락할 것으로 예상하여 주가수익비율을 억제하고 있는 것으로 보입니다. 투비소프트에 대해 낙관적인 전망을 하는 사람들은 이것이 사실이 아니기를 바라며 더 낮은 밸류에이션에서 주식을 매입할 수 있기를 바랄 것입니다.

애널리스트의 전망은 없지만, TOBESOFT의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하여 최근 추세가 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

투비소프트에 대한 매출 성장이 예상되나요?

토브소프트와 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

돌이켜보면 작년에는 회사의 수익이 20%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 매출도 28% 증가했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

이는 나머지 업계가 내년에 43% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연간 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 투비소프트가 업계보다 낮은 P/S에서 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.

TOBESOFT의 P/S에 대한 결론

주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 투비소프트의 3년 매출 추이를 살펴본 결과, 현재 업계 기대치를 밑도는 낮은 P/S가 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익 개선 가능성이 높은 주가수익비율을 정당화할 만큼 크지 않다고 생각합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 하락 장벽을 형성할 것입니다.

예를 들어 투비소프트에는 두 가지 경고 신호가 있으므로 항상 주의해야 합니다.

과거에 견조한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업들을 모아놓은 무료 자료도 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.