율호(코스닥:072770)의 P/S가 말해주지 않는 것들

국내 소프트웨어 업종의 주가매출비율(이하 "P/S") 중앙값이 1.8배에 육박하는 상황에서 율호 (코스닥:072770) 의 1.4배라는 P/S 비율에 대해 무관심하게 느껴질 수도 있습니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

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율호의 최근 주가 흐름은?

예를 들어 최근 율호의 매출이 감소하면서 재무 실적이 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 많은 투자자들은 율호가 앞으로 실망스러운 매출 실적을 만회할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 주가수익비율(P/S)이 하락하지 않고 있을 수 있습니다. 이 회사를 좋아한다면 적어도 이런 상황이 오기를 바라며 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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수익 성장 지표는 P/S에 대해 무엇을 알려주나요?

율호와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 해 재무를 검토하면서 율호의 수익이 19%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 이는 최근 3년 동안의 수익이 감소한 것으로, 그럼에도 불구하고 전체 수익은 9.9% 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만 최근의 매출 성장은 대체로 만족할 만한 수준이라고 할 수 있습니다.

이는 다른 업계가 내년에 30% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적으로, 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.

이 정보를 통해 율호가 업계와 상당히 유사한 주가수익비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출에 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. 최근의 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

율호의 P/S에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

율호의 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 주가수익비율이 다시 기대치에 부합할 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

또한 율호에서 발견한 3가지 경고 신호 (약간 불쾌한 신호 1가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

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