주식이 36 % 급등함에 따라 수익은 ELUON Corporation (코스닥 :065440)의 이야기를 들려줍니다.

엘루온 주식회사(코스닥:065440) 주주들은 지난 한 달 동안 36%의 주가 상승으로 인내심에 대한 보상을 받았습니다. 지난 30일 동안 연간 상승률은 30%로 매우 가파르게 상승했습니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 현재 엘루온의 주가수익비율(이하 'P/E')은 10.9배로, 평균 P/E 비율이 13배 정도인 한국 시장에 비해 상당히 '중간 수준'이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만, 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 큰 비용을 치르는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/E를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.

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엘루온이 작년에 달성한 수익 성장률은 대부분의 기업에서 수용할 수 있는 수준입니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 상당한 수익 성장이 가까운 장래에 더 넓은 시장을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/E가 적당할 수 있다는 것입니다. 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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성장이 P/E와 일치합니까?

엘루온과 같은 주가수익비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 시장과 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해 동안 엘루온은 9.2%의 수익률을 기록했습니다. 최근 3년 동안의 주당순이익도 단기 실적에 힘입어 전반적으로 108%의 높은 상승률을 보였습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 수익 성장률을 환영했을 것입니다.

최근의 중기 실적 궤적을 시장 전반의 1년 성장률 전망치인 27%와 비교해보면 연간 기준으로 거의 동일한 수준임을 알 수 있습니다.

이를 고려할 때 엘루온의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 것은 이해할 수 있습니다. 대부분의 투자자는 평균 성장률이 앞으로도 계속될 것으로 예상하고 있으며, 주식에 대해 적당한 금액만 지불할 의향이 있는 것으로 보입니다.

최종 단어

엘루온은 견조한 주가 상승으로 대부분의 다른 기업들과 비슷한 주가수익비율(P/E)을 회복하며 다시 상승세로 돌아선 것으로 보입니다. 주가수익비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로 적합하지 않다는 주장도 있지만, 강력한 투자심리 지표가 될 수 있습니다.

저희가 예상했던 대로 엘루온의 3년 수익 추세가 현재 시장의 기대치와 비슷하다는 점을 고려할 때, 엘루온의 P/E가 낮아지고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 실적에 서프라이즈가 없을 것이라는 확신이 있기 때문에 P/E에 만족하고 있습니다. 최근의 중기 실적 추세가 지속된다면 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 강하게 움직이기는 어려울 것으로 보입니다.

하지만 엘루온은 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있으며 그 중 하나는 약간 불쾌한 신호입니다.

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