케이씨텍(KRX:281820)의 30% 주가 상승이 말해주지 않는 것들

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케이씨텍의 주가는 지난 1년 동안 매우 좋은 성과를 거두었습니다 .(KRX:281820) 주가는 지난 한 달 동안 30%의 우수한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 최근 매수자들은 웃고 있을지 모르지만, 장기 보유자들은 최근 상승으로 인해 주가가 1년 전으로 돌아간 것에 불과하기 때문에 그다지 만족스럽지 않을 수 있습니다.

주가가 급등했지만 한국의 평균 주가수익비율(이하 "P/E")도 14배에 가깝기 때문에 케이씨텍의 15.1배에 달하는 P/E 비율에 무관심할 수도 있습니다. 하지만 P/E에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 좌절을 간과하고 있을 수 있습니다.

인공지능이 의료를 바꾸고 있습니다. 이 20개 종목은 조기 진단부터 신약 개발까지 모든 분야에서 노력하고 있습니다. 가장 좋은 점은 모두 시가총액이 100억 달러 미만이라는 점이며, 아직 일찍 투자할 수 있는 시간이 남아 있다는 것입니다.

최근 대부분의 다른 기업보다 뛰어난 수익 성장세를 보이고 있는 케이씨텍은 상대적으로 좋은 성과를 거두고 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이러한 실적 호조가 곧 꺾일 것이라고 생각하기 때문에 주가수익비율이 적정 수준일 수 있다는 것입니다. 이 회사가 마음에 든다면, 그렇지 않기를 바라면서 주가가 좋지 않을 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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케이씨텍에 성장이 있을까요?

KCTech의 P/E 비율은 보통의 성장률만 기대되는 기업, 그리고 중요한 것은 시장과 일치하는 성과를 낼 것으로 예상되는 기업에서 일반적으로 볼 수 있는 수준입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 23%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 6.1%의 주당순이익(EPS)도 증가했습니다. 따라서 최근의 수익 성장은 회사의 입장에서 상당히 고무적인 일이라고 할 수 있습니다.

전망으로 돌아가서, 향후 3년간은 세 명의 애널리스트가 예상한 대로 매년 7.0%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 시장이 연간 18%의 성장률을 보일 것으로 예상되는 만큼, 이 회사의 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.

이 정보를 통해 케이씨텍이 시장과 상당히 유사한 주가수익비율(P/E)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 애널리스트들이 말하는 것보다 덜 약세이며 지금 당장 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 이 수준의 수익 성장은 결국 주가에 부담을 줄 가능성이 높기 때문에 이러한 가격을 유지하기는 어려울 것입니다.

케이씨텍의 P/E에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가가 크게 올랐고 이제 KCTech의 주가수익비율도 시장 중앙값까지 회복했습니다. 주가수익비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

현재 케이씨텍의 예상 성장률이 전체 시장보다 낮기 때문에 예상보다 높은 P/E에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 시장 성장률보다 더딘 실적 전망으로 인해 주가가 하락할 위험이 있다고 판단되면 적정 P/E는 더 낮아질 것으로 예상됩니다. 이로 인해 주주의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자는 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

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