일진 디스플레이 주식회사(KRX:020760)의 주가는 26% 반등했지만 사업은 여전히 업계를 뒤쫓고 있다.

일진디스플레이(주)(KRX:020760) 주가는 최근 한 달 동안 26% 상승했다.(KRX:020760) 주가는 지난달에만 26% 상승하며 최근 모멘텀을 이어가고 있습니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 2.4% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 수익을 안겨주기에는 충분하지 않았습니다.

주가의 확고한 반등에도 불구하고 일진디스플레이는 현재 1배의 주가매출비율(이하 P/S)로 여전히 매수 신호를 보내고 있는데, 국내 반도체 업종 전체 기업의 거의 절반이 P/S 비율이 2배 이상이고 심지어 4배가 넘는 P/S도 심상치 않다는 점을 고려하면 여전히 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 하지만 P/S에 제한이 있는 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

일진디스플레이에 대한 최신 분석 보기

일진디스플레이의 P/S는 주주에게 어떤 의미인가?

일진디스플레이는 작년에 수익이 악화되어 전혀 이상적이지 않습니다. 많은 사람들이 실망스러운 매출 실적이 지속되거나 가속화될 것으로 예상하면서 P/S를 억누르고 있는 것일 수 있습니다. 일진디스플레이를 좋아한다면, 이런 일이 일어나지 않기를 바라며 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

회사의 수익, 매출 및 현금 흐름에 대한 전체 그림을 원하십니까? 그렇다면 일진디스플레이에 대한무료 보고서를 통해 과거 실적에 대해 자세히 알아보세요.

일진디스플레이의 매출 성장이 예상되나요?

일진디스플레이처럼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.

지난 해 재무를 검토하면서 일진디스플레이의 매출이 27%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 매출이 3.9% 감소했기 때문에 장기적으로도 수익이 감소하고 있음을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 75%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 감안할 때 일진디스플레이가 업종 대비 낮은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있는 것은 놀랍지 않습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 P/S로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있다고 생각합니다. 최근 수익 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

일진디스플레이의 주가수익비율에 대한 결론

최근 주가 급등은 일진디스플레이의 주가수익비율을 업계 중앙값에 근접하게 끌어올리기에는 충분하지 않았습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

일진디스플레이를 조사한 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 지난 중기 동안의 매출 감소가 낮은 주가매출비율의 주요 요인이라는 것을 확인할 수 있었습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 이 수준에서 주가는 계속 장벽을 형성할 것입니다.

다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 일진디스플레이의 3가지 경고 신호 (1개는 조금 불쾌합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.

물론 수익성 높은 기업, 수익 성장세가 큰 기업이 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 자료집을 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.