아시아클랜드(코스닥:445090) 주가순자산비율에 불안감을 느끼는 일부 주주들

국내 반도체 업계 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 P/S)이 1.3배 미만인 것을 볼 때, ㈜아시클랜드( 코스닥:445090)는 3.3배의 P/S를 보이고 있다 .(코스닥:445090)는 3.3배의 P/S 비율로 일부 매도 신호를 보내고 있는 것으로 보입니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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최근 ASICLAND의 실적은 어떻습니까?

작년에 ASICLAND에서 달성 한 매출 성장은 대부분의 회사에서 수용 할 수있는 것 이상입니다. 많은 사람들이 향후 기간 동안 대부분의 다른 회사를 능가하는 수익 성과를 기대할 수 있으며, 이는 투자자들의 주식에 대한 지불 의사를 증가 시켰을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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ASICLAND에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

ASICLAND와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주 되려면 회사가 업계보다 우수한 성과를 내야한다는 내재 된 가정이 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 27%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월 동안의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 108% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

흥미로운 점은 나머지 업계도 내년에 비슷하게 30% 성장할 것으로 예상되며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률과도 상당히 비슷하다는 점입니다.

이를 염두에 두면 ASICLAND의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회한다는 점이 흥미롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근 평균 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출을 기꺼이 지불하고 있는 것으로 보입니다. 하지만 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 부담을 줄 수 있기 때문에 추가 상승은 어려울 것입니다.

ASICLAND의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

지난 3년간의 매출 성장률이 다른 업계와 비슷한 수준이었다는 점을 고려하면 ASICLAND가 이렇게 높은 P/S로 거래될 것이라고는 예상하지 못했습니다. 업계 평균 수준의 매출과 높은 P/S가 결합된 평균 매출을 보면 주가가 하락할 위험이 있다고 생각하며, P/S도 업계와 비슷한 수준으로 돌아올 것으로 예상합니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주주들의 투자가 위험에 처하고 잠재적 투자자들은 불필요한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 될 것입니다.

그 외에도 많은 중요한 위험 요소가 회사의 대차 대조표에서 발견될 수 있습니다. 6가지 간단한 점검을 통해 ASICLAND에 대한무료 대차 대조표 분석을 통해 많은 주요 위험을 평가할 수 있습니다.

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