파두(코스닥:440110)의 주가는 28% 급락에도 불구하고 여전히 투자자 의견과 일치하고 있다.

일부 주주들에게는 안타깝게도 파두(코스닥:440110) 주가가 지난 30일 동안 28% 급락하면서 최근의 고통이 장기화되고 있습니다. 지난 30일 동안의 주가 하락은 주주들에게 힘든 한 해를 마무리했으며, 그 기간 동안 주가는 44% 하락했습니다.

주가가 크게 하락했지만, 국내 반도체 산업의 절반 정도가 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.2배 미만인 점을 고려하면 11.7배의 P/S 비율을 가진 파두를 완전히 피해야 할 주식으로 볼 수는 없습니다. 하지만 P/S가 높은 이유에 대한 설명이 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

컴퓨터를 대체할 수 있는 기술, 양자 컴퓨팅을 실현하기 위해 노력하는 20개 종목을 알아보세요.

FADU에 대한 최신 분석을 확인하세요.

FADU의 최근 실적은 어떤가요?

FADU의 최근 매출 성장은 업계와 일치했습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 이 완만한 수익 성과가 가속화될 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높다는 것입니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

이 회사에 대한 애널리스트 추정치에 대한 전체 그림을 원하시나요? 그렇다면 FADU에 대한무료 보고서를 통해 앞으로의 전망을 파악할 수 있습니다.

FADU에 대해 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

FADU와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 훨씬 뛰어난 실적을 보여야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 94%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 이 놀라운 성과는 지난 3년 동안 엄청난 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 엄청난 매출 성장을 이루었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 이 회사를 지켜보는 유일한 애널리스트의 예상대로 207%의 성장을 기록할 것으로 보입니다. 이는 업계 전반의 성장률 전망치인 29%보다 훨씬 높은 수치입니다.

이를 염두에 두면 FADU의 P/S가 동종 업계에 비해 높은 이유를 이해하기 어렵지 않습니다. 주주들은 잠재적으로 더 번영할 수 있는 미래에 대한 부담을 덜고 싶어하지 않는 것 같습니다.

주요 시사점

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 FADU의 주가수익비율은 여전히 업계 평균을 크게 상회하고 있습니다. 매출 대비 주가 비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 척도라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

예상대로 FADU의 매출 성장률이 다른 반도체 산업보다 높을 것으로 예상되기 때문에 높은 P/S를 유지하고 있는 것으로 확인되었습니다. 현 단계에서 투자자들은 수익이 악화될 가능성은 매우 희박하다고 생각하며, 이는 높은 P/S 비율을 정당화합니다. 이러한 조건이 변하지 않는 한 주가는 계속해서 강력한 지지력을 발휘할 것입니다.

다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 회사에는 위험이 존재하며, 저희는 여러분이 알아야 할 FADU의 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.

과거에 견고한 수익 성장세를 보인 기업이 마음에 드신다면, 수익 성장세가 강하고 주가수익비율이 낮은 다른 기업의 무료 컬렉션을 참고하시기 바랍니다.

이 글에 대한 의견이 있으신가요? 콘텐츠에 대해 궁금한 점이 있으신가요? 직접 문의해 주세요. 또는 편집팀 (at) simplywallst.com으로 이메일을 보내주세요.

Simply Wall St의 이 기사는 일반적 성격의 기사입니다. 편향되지 않은 방법론을 사용하여 과거 데이터와 애널리스트의 예측에 기반한 논평을 제공하며, 재정적 조언을 목적으로 하지 않습니다. 또한 주식 매수 또는 매도를 추천하지 않으며, 사용자의 목표나 재무 상황을 고려하지 않습니다. 저희는 펀더멘털 데이터에 기반한 장기적 관점의 분석을 제공하는 것을 목표로 합니다. 당사의 분석에는 가격에 민감한 최신 기업 발표나 정성적 자료가 고려되지 않을 수 있습니다. Simply Wall St는 언급된 주식에 대해 어떠한 포지션도 갖고 있지 않습니다.