태성주식회사(코스닥:323280)의 33% 하락으로 일부 주주들은 여전히 주가순자산비율에 대해 불안감을 느끼고 있다.

태성실업 (코스닥:323280)의 주가가 최근 상승폭을 상당 부분 반납했다 .(코스닥:323280) 주가는 지난 30일 동안 33% 하락하며 최근 상승폭의 상당 부분을 반납했습니다. 그럼에도 불구하고 지난 한 해 동안 478%라는 엄청난 상승률을 기록했기 때문에 지난달의 하락은 주식 가격 차트에서 거의 흠집에 불과합니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 반도체 산업의 거의 절반이 1.3배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 태성엘앤디가 10.8배의 주가순자산비율(P/S)을 가진 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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태성산업의 최근 실적은 어떤 모습일까요?

태성 주식회사는 최근 정말 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 더 넓은 시장을 능가할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 사람들이 주식에 관심을 갖게 된 것 같습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줄까요?

태성실업의 주가순자산비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 78%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장 덕분에 매출도 3년 전보다 총 35% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 30%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이러한 정보를 통해 태성실업이 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

태성산업의 주가수익비율에 대한 결론

주가 급락은 태성산업의 매우 높은 주가순자산비율을 낮추는 데 거의 도움이 되지 않았습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

태성실업의 최근 3년 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업계 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업종 대비 낮은 매출 성장률과 높은 주가순자산비율은 주가 하락 위험이 크다는 것을 의미하며, 이는 곧 주가순자산비율 하락으로 이어질 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

다만, 태성엘앤디는 투자 분석에서 두 가지 경고 신호를 보이고 있다는 점에 유의해야 합니다.

물론 수익성 높은 기업, 큰 수익 성장의 역사를 가진 기업이 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 기업들에 대한 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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