(코스닥:322310)의 사업은 아직 주가를 따라 잡지 못하고 있습니다.

국내 반도체 업종 절반에 가까운 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.3배 미만인 상황에서 2.7배의 P/S를 보이는 오로스 테크놀로지 (코스닥:322310)를 잠재적으로 피해야 할 종목으로 고려할 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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오로스 테크놀로지의 최근 실적은 어떤가요?

최근 오로스 테크놀로지의 매출은 대부분의 다른 회사보다 느리게 상승하고 있기 때문에 최근의 시간은 좋지 않았습니다. 아마도 시장은 향후 수익 실적이 반전될 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 상승했습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 알려줍니까?

AUROS Technology와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계보다 우수한 성과를 내야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 38%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그 결과 지난 3년 동안 총 28%의 매출 성장을 기록했습니다. 따라서 주주들은 아마도 중기적인 매출 성장률에 만족했을 것입니다.

전망을 살펴보면, 내년에는 두 애널리스트가 예상한 대로 36%의 성장률을 기록할 것으로 보입니다. 한편, 나머지 산업은 62% 성장할 것으로 예상되어 눈에 띄게 더 매력적입니다.

이를 고려할 때 AUROS Technology의 P/S가 업계 동종 업체를 앞지르고 있다는 것은 말이 되지 않는다고 생각합니다. 대부분의 투자자들은 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있지만, 애널리스트 집단은 이것이 일어날 것이라고 확신하지 않습니다. 이 수준의 매출 성장은 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

핵심 사항

매출 대비 주가 비율의 힘은 주로 가치 평가 수단이라기보다는 현재 투자자의 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 유용하다고 할 수 있습니다.

현재 오로스 테크놀로지의 예상 성장률이 전체 산업보다 낮기 때문에 예상보다 훨씬 높은 주가순자산비율에서 거래되고 있다는 결론을 내렸습니다. 회사의 수익 추정치의 약세는 높은 P/S에 좋은 징조가 아니며, 수익 심리가 개선되지 않을 경우 하락할 수 있습니다. 이로 인해 주주의 투자는 상당한 위험에 처하게 되고 잠재적 투자자는 과도한 프리미엄을 지불할 위험에 처하게 됩니다.

고려해야 할 다른 중요한 위험 요소도 있으며, 여기에 투자하기 전에 알아야 할 AUROS 기술에 대한 두 가지 경고 신호 (하나는 잠재적으로 심각할 수 있습니다!)를 발견했습니다.

물론 수익이 크게 성장한 이력이 있는 수익성 있는 회사가 일반적으로 더 안전한 투자처입니다. 따라서 합리적인 주가수익비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다.

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