덕산테코피아(코스닥:317330)의 주가가 36% 상승한 후 수익은 이야기를 말해주지 않는다. (코스닥:317330) 주가 상승 후 36% 상승

덕산테코피아(코스닥:317330)의 주가가 최근 한 달간 36% 상승세를 이어가고 있다.(코스닥:317330) 주가는 지난달에만 36% 상승하며 최근 상승세를 이어가고 있습니다. 지난 한 달 동안 166%라는 엄청난 상승률을 기록했습니다.

국내 반도체 업종의 절반에 가까운 기업이 1.9배 이하의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 덕산테코피알이 10배에 달하는 주가순자산비율(P/S)을 가진 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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덕산테크피알의 실적 추이

예를 들어, 최근 덕산테크피알의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 시일 내에 다른 업종을 능가하는 실적을 낼 수 있다고 믿기 때문에 P/S 비율이 높게 유지되고 있는 것일 수 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 셈입니다.

애널리스트 예측은 없지만 덕산테크피알티의 수익, 매출, 현금 흐름에 대한무료 보고서를 확인하면 최근 동향이 회사의 미래를 어떻게 설정하고 있는지 확인할 수 있습니다.

매출 성장 지표는 높은 P/S에 대해 무엇을 말해주나요?

덕산테코피알티와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균을 훨씬 뛰어넘어야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

지난 한 해를 돌이켜보면, 덕산테크니컬의 수익은 5.2%라는 실망스러운 감소율을 기록했습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 17%나 증가했는데, 이는 초반의 성장세 덕분입니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

향후 12개월 동안 79% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 감안할 때 덕산테코피알티의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 점은 우려스러운 부분입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 주가 흐름보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며, 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 높습니다.

핵심 테이크아웃

덕산테코피알의 주가순자산비율은 지난 한 달 동안 주가 상승에 힘입어 큰 폭으로 상승했습니다. 주가매출비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 지표로서는 열등하다는 주장도 있지만, 강력한 기업 심리 지표가 될 수 있습니다.

덕산테코피알의 최근 3년간 성장률이 업종 전체 전망치보다 낮기 때문에 현재 업종 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 업종 대비 매출 성장은 더디지만 P/S가 높을 경우 주가가 하락해 P/S가 낮아질 위험이 상당합니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 것으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

예를 들어 덕산테코피알티에는 우리가 알아야 할 4가지 경고 신호 (그리고 우리를 불편하게 만드는 3가지 경고 신호)가 있다 - 위험에 유의할 필요가 있다.

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