덕산테코피아(코스닥:317330) 최근 주가 25% 급락...'너무 빨리 달려온 건 아닐까? (코스닥:317330) 최근 25% 가격 급락으로 너무 빨리 달렸을 수 있습니다.

덕산테코피아 (코스닥:317330)의 주가가 최근 상승폭을 상당 부분 반납하며 약세를 보이고 있다.(코스닥:317330) 주가는 지난 30일 동안 25% 가량 약세를 보이며 최근 주가 상승분의 상당 부분을 반납했습니다. 물론 장기적으로 보면 지난 12개월 동안 주가가 140% 급등했기 때문에 여전히 많은 사람들이 주식을 보유하고 싶어 할 것입니다.

이렇게 주가가 크게 하락한 후에도 국내 반도체 산업의 거의 절반이 1.7배 미만의 주가순자산비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 고려하면 덕산테코피알티가 7.9배의 주가순자산비율(P/S)을 가진 종목이라고 생각해도 용서받을 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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덕산테코피알의 실적 추이

예를 들어, 최근 덕산테코피알의 수익이 감소하고 있는 것은 생각해 볼 필요가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업을 능가 할만큼 충분히 성과를 낼 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높다는 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

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덕산테크피알의 매출 성장 추세는 어떻습니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해서는 덕산테크피알이 업계 평균을 훨씬 뛰어넘는 뛰어난 성장세를 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 매출이 5.2%로 감소한 것을 보고 실망했습니다. 이는 3년간의 매출 성장률이 여전히 총 17%에 달하기 때문에 장기적인 관점에서 볼 때 좋은 흐름을 이어가던 것에 찬물을 끼얹는 일이었습니다. 따라서 주주들은 계속 성장세를 이어가길 바랐겠지만, 중기적인 매출 성장률에 대략적으로 만족할 것입니다.

향후 12개월 동안 89% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약합니다.

이를 감안할 때 덕산테코피알티의 주가수익비율(P/S)이 다른 기업들보다 높다는 점은 우려스러운 부분입니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 강세를 보이고 있으며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

주요 시사점

이러한 급격한 주가 하락 이후에도 덕산테코피알티의 주가수익비율은 여전히 업계 중앙값을 크게 상회하고 있습니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율에 너무 많은 의미를 부여하는 것은 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

덕산테코피알티의 최근 3년간 성장률이 업계 평균보다 낮기 때문에 현재 업종 대비 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실은 이상합니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침할 가능성이 높지 않기 때문에 높은 P/S가 부담스럽습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 덕산테코피알티에 대해 4가지 경고 신호 (최소 3가지 이상은 다소 우려되는 신호)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

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