Willings Co. (코스닥 : 313760) 주가는 28 % 하락했지만 여전히 저렴하게 들어갈 가능성은 낮습니다.

윌링스 주식회사(코스닥:313760)의 주가는 지난달 28% 가량 하락했다.(코스닥:313760) 주가는 지난 한 달 동안 상당한 28% 하락하여 최근의 견조한 실적을 상당 부분 반전시켰습니다. 지난 12개월을 되돌아보면 주가는 10%의 상승률을 기록하며 견조한 성과를 거두었습니다.

이렇게 큰 폭으로 주가가 하락한 후에도 국내 반도체 산업의 거의 절반에 해당하는 기업의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.8배 미만인 상황에서 윌링스는 여전히 3.6배의 P/S로 조사할 가치가 없는 주식으로 간주될 수 있습니다. 그러나 P/S가 높은 데는 이유가 있을 수 있으므로 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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윌링스의 최근 실적은 어떤가요?

예를 들어, 윌링스의 수익은 작년에 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 아마도 시장에서는 윌링스가 가까운 시일 내에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있을 것으로 믿고 있으며, 이로 인해 P/S 비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 상당히 불안해할 수 있습니다.

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윌링스에 대한 충분한 수익 성장이 예상됩니까?

윌링스만큼 높은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계를 능가하는 궤도에 오를 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 77% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 이는 지난 3년 동안 총 78%의 매출 감소로 장기적으로도 수익이 감소했음을 의미합니다. 따라서 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 65% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 성장세는 매우 대조적입니다.

이를 감안할 때 윌링스의 주가수익비율이 동종 업계 평균을 상회하는 것은 우려스러운 부분입니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근의 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 P/S가 하락할 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

윌링스의 P/S는 투자자에게 어떤 의미인가요?

최근 윌링스의 주가도 마찬가지지만, 윌링스의 주가순자산비율은 여전히 어느 정도 상승세를 보이고 있습니다. 주가매출비율이 주식 매수 여부를 결정짓는 기준이 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

윌링스의 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익이 감소하면 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 매우 높으며, 이로 인해 P/S가 예상했던 수준으로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 회사의 주주들에게 어려운 시기를 예상해도 틀리지 않을 것입니다.

또한 윌링스에서 발견한 4가지 경고 신호 (무시해서는 안 되는 3가지 포함)에 대해서도 알아두어야 합니다.

윌링스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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