낙관적 인 투자자들은 Mecaro Co. (코스닥 : 241770) 주가는 28 % 상승했지만 성장은 부족합니다.

메카로주식회사(코스닥:241770) 주가는 지난 한 달 동안 정말 인상적인 한 달을 보냈습니다.(코스닥:241770) 주가는 그 전의 불안정한 기간 이후 28% 상승하며 인상적인 한 달을 보냈습니다. 나쁜 소식은 지난 30일 주식이 회복된 후에도 주주들은 여전히 작년에 비해 약 4.7% 하락했다는 것입니다.

확고한 주가 반등 이후, 국내 반도체 산업에서 활동하는 기업의 절반 가까이가 2.1배 미만의 주가매출비율(또는 "P/S")을 가지고 있다는 점을 고려할 때, 메카로는 2.7배의 P/S 비율로 잠재적으로 피해야 할 주식으로 간주할 수 있습니다. 하지만 P/S가 이렇게 높은 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

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메카로의 실적 추이

예를 들어, 최근 메카로의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 보겠습니다. 아마도 시장에서는 이 회사가 가까운 장래에 다른 업계를 능가하는 실적을 낼 수 있을 것으로 믿고 있으며, 이로 인해 주가순자산비율이 높게 유지되고 있을 것입니다. 하지만 그렇지 않다면 투자자들은 주식에 너무 많은 돈을 지불하게 될 수도 있습니다.

메카로에 대한 애널리스트 추정치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼라이제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치하나요?

높은 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 Mecaro가 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 25%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 지난 3년 동안 총 44%나 매출이 줄어든 것도 좋지 않은 상황입니다. 따라서 주주들은 중기적인 매출 성장률에 대해 낙담했을 것입니다.

이러한 중기 매출 궤적을 업계 전반의 1년 성장률 전망치인 81%와 비교해보면 좋지 않은 모습임을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 메카로가 업계보다 높은 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 저조한 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망의 턴어라운드를 기대하고 있는 것 같습니다. P/S가 최근 마이너스 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 기존 주주들이 향후 실망할 가능성이 매우 높습니다.

주요 시사점

메카로의 주가가 큰 폭으로 상승한 이후 주가순자산비율(P/S)이 상승하고 있습니다. 매출 대비 주가순자산비율은 특정 산업 내에서 가치를 측정하는 데 있어 열등한 지표라는 주장도 있지만, 강력한 비즈니스 심리 지표가 될 수 있습니다.

메카로를 조사한 결과, 중기적으로 매출 감소가 예상보다 낮은 P/S를 초래하지 않는 것으로 나타났는데, 이는 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 예상보다 낮은 수치입니다. 수익 감소로 인해 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 P/S가 예상했던 수준까지 회복될 수 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 기존 주주들의 투자에 상당한 위험을 초래할 수 있으며, 잠재적인 투자자들은 현재 주식 가치를 받아들이기 어려울 것입니다.

다른 리스크도 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 메카로에 대해 알아두어야 할 4가지 경고 신호 ( 2개는 약간 우려스러운 신호)를 확인했습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 성장이 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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