디에이테크놀로지(DA Technology Co.,Ltd.(코스닥:196490) 주가는 지난 한 달 동안 56%나 하락하며 매우 부진한 모습을 보였습니다. 최근의 하락은 그 기간 동안 78 %의 손실을 입은 주주들에게 비참한 12 개월을 마무리합니다.
이렇게 큰 폭의 주가 하락을 겪은 디에이테크놀로지의 주가매출비율(이하 "P/S")은 0.4배로, 약 절반의 기업이 2배 이상, 심지어 4배 이상의 P/S를 보이는 국내 반도체 산업과 비교하면 지금 당장 매수해도 될 것처럼 보일 수 있습니다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.
DA TechnologyLtd의 실적 현황
DA TechnologyLtd는 최근 매우 빠른 속도로 수익을 늘리고 있기 때문에 확실히 훌륭한 일을하고 있습니다. 많은 사람들이 강력한 수익 성과가 크게 저하될 것으로 예상하여 P/S 비율을 억누르고 있을 수 있습니다. 만약 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 상당히 낙관적일 이유가 있습니다.
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DA TechnologyLtd만큼 낮은 P / S를 진정으로 편안하게 볼 수있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처지는 궤도에있을 때입니다.
작년 한 해 동안의 매출 성장률을 살펴보면 68%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 최근의 강력한 실적은 지난 3년 동안 총 161%의 매출 성장을 달성할 수 있었다는 것을 의미합니다. 따라서 최근의 매출 성장은 이 회사에게 매우 훌륭했다고 말할 수 있습니다.
이는 다른 업계가 내년에 95% 성장할 것으로 예상되는 것과는 대조적이며, 이는 최근 회사의 중기 연평균 성장률보다 훨씬 높은 수치입니다.
이 정보를 통해 DA 테크놀로지가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들이 더 넓은 산업을 계속 따라갈 것이라고 믿는 것을 보유하는 것이 편하지 않았던 것 같습니다.
DA TechnologyLtd의 P/S는 투자자에게 무엇을 의미할까요?
최근 DA TechnologyLtd의 주가가 약세를 보이면서 주가수익비율이 다른 반도체 회사보다 낮아졌습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.
기대에 부응하듯 DA테크놀로지는 최근 3년간 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮다는 약점에도 불구하고 낮은 P/S를 유지하고 있습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 기분 좋은 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 최근의 중기 수익 추세가 계속된다면 주가가 조만간 반전되기는 어려울 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 DA테크놀로지에 대한 5가지 경고 신호 (3개는 약간 불쾌합니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
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