필옵틱스(코스닥:161580)의 98% 가격 상승은 매출과 조화를 이루지 못하고 있다.

이미 강력한 실행에도 불구하고 Philoptics Co.(코스닥:161580) 주가는 지난 30일 동안 98% 상승하며 강세를 보이고 있습니다. 지난 달은 작년 한 해 동안 223%의 엄청난 상승을 기록했습니다.

필옵틱스의 주가 반등에도 불구하고, 국내 반도체 업종의 주가수익비율(P/S) 중앙값이 약 2배인 것을 감안하면 2.3배의 주가수익비율(P/S)이 높다고 생각하는 사람은 많지 않을 것입니다. 하지만 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.

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필옵틱스의 최근 실적은 어땠나요?

예를 들어 최근 필옵틱스의 수익이 감소하면서 재무 성과가 좋지 않았다고 가정해 봅시다. 아마도 투자자들은 최근 수익 실적이 업계와 보조를 맞추기에 충분하다고 생각하여 주가순자산비율(P/S)이 떨어지지 않고 있다고 생각할 수 있습니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 생존 가능성에 대해 다소 불안해할 수 있습니다.

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필옵틱스에 대한 수익 성장이 예상되나요?

필옵틱스의 P/S 비율은 보통의 성장이 예상되고, 중요한 것은 업계에 부합하는 성과를 낼 것으로 예상되는 회사에서 일반적으로 볼 수 있는 수치입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 1.3% 감소하는 실망스러운 결과를 가져왔습니다. 그럼에도 불구하고 지난 12개월 동안의 매출은 3년 전보다 총 59% 증가했습니다. 비록 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 회사에 충분한 수준이었다고 말할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 82% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 Facebook의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이를 감안할 때 필옵틱스의 주가수익비율이 동종 업계와 비슷한 수준이라는 점이 흥미롭습니다. 필옵틱스의 많은 투자자들이 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분할 의향이 없는 것으로 보입니다. 그들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망에 대비하고 있을 수 있습니다.

주요 시사점

필옵틱스의 주가는 최근 많은 모멘텀을 가지고 있으며, 이로 인해 다른 업계와 비슷한 수준의 P/S를 기록했습니다. 일반적으로 우리는 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 주가매출비율을 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

필옵틱스에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지는 않을 것으로 보입니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 투자 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S에 대해 불편한 심리를 갖고 있습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

항상 존재하는 투자 위험의 유령을 고려할 필요가 있습니다. 필옵틱스에서 두 가지 경고 신호 (적어도 한 가지 이상은 다소 우려스러운 신호)를 확인했으며, 이를 이해하는 것이 투자 과정의 일부가 되어야 합니다.

필옵틱스 비즈니스의 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것도 좋습니다.

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