필옵틱스 주식회사(필옵틱스)(코스닥:161580) 주가는 비교적 좋은 시기를 보낸 후 25% 하락하며 끔찍한 한 달을 보냈습니다. 그래도 나쁜 한 달이 지난 한 해를 완전히 망치지는 않았으며 주가는 81 % 상승하여 강세장에서도 훌륭합니다.
큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 현재 필옵틱스의 주가매출비율(이하 "P/S") 2배는 국내 반도체 산업의 평균 P/S가 약 1.9배인 것과 비교하면 상당히 "중간"이라고 해도 과언이 아닙니다. 하지만 투자자들이 뚜렷한 기회를 놓치거나 비용이 많이 드는 실수를 범할 수 있으므로 설명 없이 단순히 P/S를 무시하는 것은 현명하지 않습니다.
필옵틱스의 최근 실적은 어떤가요?
예를 들어, 최근 필옵틱스의 수익 감소는 생각해 볼만한 가치가 있습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 산업에 부합할 수 있을 것으로 생각하기 때문에 P/S가 적당할 수 있다는 것입니다. 그렇지 않다면 기존 주주들은 주가의 실현 가능성에 대해 약간 불안해할 수 있습니다.
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필옵틱스와 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 39%까지 하락한 것을 보고 실망했습니다. 하지만 최근 3년 동안은 만족스럽지 못한 단기 실적에도 불구하고 전체 수익이 33% 증가했습니다. 우여곡절이 많았지만, 최근의 매출 성장은 여전히 회사에 충분한 수준이라고 할 수 있습니다.
최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 84%와 비교해보면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.
이런 점을 고려할 때 필옵틱스의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업과 비슷한 수준이라는 점이 궁금합니다. 필옵틱스의 많은 투자자들은 최근의 주가보다 덜 약세를 보이고 있으며, 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 필옵틱스의 주가순자산비율이 최근 성장률과 비슷한 수준으로 떨어질 경우 투자자들은 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.
최종 결론
필옵틱스의 주가가 급락하면서 P/S는 다른 업계와 비슷한 수준으로 회복되었습니다. 주가매출비율만 가지고 주식을 매도할지 여부를 결정하는 것은 현명하지 않지만, 회사의 미래 전망에 대한 실질적인 가이드가 될 수 있습니다.
필옵틱스의 최근 3년간 성장률이 업계 전체 전망치보다 낮기 때문에 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있다고 생각하며, 주가수익비율이 기대치에 부합하는 수준으로 회복될 것으로 예상합니다. 최근의 중기적 상황이 개선되지 않는 한, 현재 주가를 적정 가치로 받아들이기 어렵습니다.
다른 리스크는 어떻게 되나요? 모든 기업에는 위험이 존재하며, 필옵틱스에도 3가지 경고 신호 (이 중 하나는 다소 불쾌한 신호입니다!)를 발견했습니다.
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