주식 분석

영우디에스피(코스닥:143540) 주가를 끌어올리기 위해 부스트가 필요하다는 전망

KOSDAQ:A143540
Source: Shutterstock

국내 반도체 업종의 절반에 가까운 기업이 1.5배 이상의 주가매출비율(이하 P/S)을 보이는 것을 보면, 영우디에스피(코스닥:143540)는 0.7배의 P/S로 매수 신호를 보내고 있는 것으로 보인다. 하지만 P/S가 제한적인 이유가 있을 수 있으므로 액면 그대로 받아들이는 것은 현명하지 않습니다.

영우디에스피에 대한 최신 분석 보기

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코스닥:A143540 2024년 8월 13일 기준 매출액 대비 주가수준 비교

영우디에스피엘티의 최근 주가는 어떻습니까?

최근 영우디에스피의 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근 영우디에스피에 상당히 유리한 시기였습니다. 아마도 시장은 향후 매출 실적이 감소할 것으로 예상하고 있으며, 이로 인해 P/S가 억제된 것으로 보입니다. 영우디에스피에 대해 강세를 보이는 투자자들은 이것이 사실이 아니길 바라며 낮은 밸류에이션에 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.

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영우디에스피에 대한 수익 성장이 예상되나요?

영우디에스피엘티만큼 낮은 주가순자산비율을 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에 뒤처질 때입니다.

작년 한 해의 매출 성장률을 살펴보면 32%라는 놀라운 증가율을 기록했습니다. 그러나 최근 3년 동안 총 매출이 58%나 감소했기 때문에 이것만으로는 충분하지 않았습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 회사에 바람직하지 않다고 말할 수 있습니다.

반면, 나머지 업계는 내년에 87% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 매출 감소는 매우 대조적입니다.

이를 염두에 두면 영우디에스피의 주가수익비율(P/S)이 대부분의 동종업계보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그럼에도 불구하고 수익이 역성장하고 있는 상황에서 아직 P/S가 바닥에 도달했다는 보장은 없습니다. 최근 수익 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.

핵심 사항

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소가 되어서는 안 되지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

예상했던 대로 영우디에스피에 대한 조사 결과, 업계가 성장할 것이라는 점을 감안할 때 중기적으로 매출 감소가 낮은 P/S에 기여하고 있는 것으로 나타났습니다. 현 단계에서 투자자들은 높은 P/S 비율을 정당화할 만큼 수익 개선 가능성이 크지 않다고 생각합니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직일 가능성은 낮아 보입니다.

의견을 정하기 전에 영우디에스피에 대해 알아야 할 3가지 경고 신호 (2개는 무시할 수 없습니다!)를 발견했습니다.

물론 큰 수익 성장의 역사를 가진 수익성있는 회사는 일반적으로 더 안전한 베팅입니다. 따라서 합리적인 P/E 비율을 가지고 있고 수익이 크게 성장한 다른 회사들의 무료 컬렉션을 참조하시기 바랍니다 .

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This article has been translated from its original English version, which you can find here.