국내 반도체 산업에 종사하는 기업의 절반 가까이가 1.4배 이상의 주가매출비율(이하 "P/S")을 가지고 있는 상황에서 에이티세미콘( 코스닥:089595 )을 매력적인 투자처로 고려할 수 있다 .(코스닥:089530)는 0.1배의 P/S 비율로 매력적인 투자처로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 낮은 데에는 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.
에이티세미콘의 최근 실적은 어떤가요?
예를 들어, AT 세미콘은 작년에 수익이 악화되었는데 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 미래에 더 넓은 산업에서 저조한 실적을 피하기에 충분하지 않을 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 낮을 수 있습니다. 이 회사가 마음에 든다면 이런 상황이 발생하지 않기를 바라면서 주가가 하락할 때 주식을 매수할 수 있기를 바랄 것입니다.
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AT semicon과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계 평균보다 실적이 저조해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.
먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 회사의 매출 성장률은 2.1%라는 실망스러운 감소율을 기록하여 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 지난 3년 동안 총 82%의 매출 감소를 기록했기 때문에 지난 3년간의 실적도 좋지 않습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 수익 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.
반면, 나머지 업계는 내년에 69% 성장할 것으로 예상되어 최근의 중기적인 매출 감소를 감안할 때, 이 회사의 성장세는 매우 대조적입니다.
이를 염두에 두면 AT 세미콘의 P/S가 대부분의 동종 업계보다 낮은 이유를 이해할 수 있습니다. 그러나 매출 감소가 장기적으로 안정적인 주가수익비율로 이어지기는 어려울 것으로 보이며, 이는 주주들에게 향후 실망감을 안겨줄 수 있습니다. 최근의 매출 추세가 이미 주가를 압박하고 있기 때문에 이러한 가격을 유지하는 것조차 어려울 수 있습니다.
AT 세미콘의 P/S는 투자자에게 어떤 의미가 있을까요?
주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데 있다고 할 수 있습니다.
예상했던 대로 AT 세미콘에 대한 조사 결과, 업계가 성장할 것으로 예상되는 가운데 중기적으로 매출 감소가 낮은 P/S의 원인으로 작용하고 있는 것으로 나타났습니다. 현재 주주들은 향후 수익도 그리 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 현재 상황을 고려할 때 최근의 중기 수익 추세가 지속된다면 가까운 시일 내에 주가가 어느 한 방향으로 크게 움직이지는 않을 것으로 보입니다.
다음 단계로 넘어가기 전에 저희가 발견한 AT 세미콘에 대한 4가지 경고 신호 (3가지가 약간 우려스럽습니다!)에 대해 알아두셔야 합니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.