이녹스 코퍼레이션(코스닥:088390)의 주가가 너무 빨리 달렸을 수 있다.

국내 반도체 업종의 절반에 가까운 기업이 2.1배 이하의 주가매출비율(이하 P/S)을 보이고 있는 상황에서 이녹스(코스닥:088390)는 3.1배의 P/S로 매도 시그널을 보내고 있는 것으로 보인다. 하지만 P/S 상승에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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이녹스의 실적 추이

예를 들어, 최근 이녹스의 수익이 감소함에 따라 재무 성과가 좋지 않았다고 생각해보십시오. 많은 사람들이 이 회사가 향후에도 대부분의 다른 회사를 능가할 것으로 예상할 수 있으며, 이로 인해 P/S가 붕괴되는 것을 막고 있습니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 큰 대가를 지불하고 있는 것입니다.

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Innox의 수익 성장 추세는 어떻습니까?

Innox가 P/S 비율을 정당화하기 위해서는 업계 평균을 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

먼저 지난 한 해를 돌아보면, 이녹스의 매출 성장률은 23%라는 실망스러운 감소율을 기록해 기대에 부풀어 있을 만한 수준은 아니었습니다. 그럼에도 불구하고 매출은 3년 전보다 총 13%나 증가했는데, 이는 이전의 성장세 덕분입니다. 따라서 우리는 그 과정에서 약간의 딸꾹질이 있었음에도 불구하고 그 기간 동안 회사가 일반적으로 매출을 늘리는 데 좋은 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 81%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 이녹스가 업계보다 높은 P/S에서 거래되고 있다는 점이 우려스럽습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

이녹스의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

주가매출비율이 주식 매수 여부의 결정적인 요소는 아니지만, 수익 기대치를 가늠할 수 있는 지표는 될 수 있습니다.

이녹스를 조사한 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 높은 주가수익비율에 만족할 수 없습니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

회사의 대차 대조표에는 많은 잠재적 위험이 존재할 수 있습니다. 6가지 간단한 체크를 통해 Innox의무료 대차 대조표 분석을 통해 주요 리스크를 평가할 수 있습니다.

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