유니테스트(코스닥:086390)의 P/S 고정은 지금 어렵습니다.

국내 반도체 업종 기업의 절반 가까이가 1.1배 이하의 주가매출비율(이하 P/S)을 기록하고 있는 상황에서 유니테스트 (코스닥:086390)는 P/S가 2배인 종목으로 잠재적으로 피해야 할 종목으로 볼 수 있습니다. 하지만 높은 P/S에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.

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유니테스트 인코퍼레이션의 주가순자산비율은 주주에게 어떤 의미일까요?

예를 들어, 작년에 UniTest Incorporation의 수익이 악화되었으며 이는 전혀 이상적이지 않습니다. 한 가지 가능성은 투자자들이 회사가 가까운 장래에 더 넓은 업계를 능가할 수 있을 만큼 충분히 잘할 것이라고 생각하기 때문에 P/S가 높을 수 있습니다. 그러나 그렇지 않다면 투자자는 주식을 너무 많이 지불하게 될 수도 있습니다.

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수익 예측이 높은 P/S 비율과 일치합니까?

P/S 비율을 정당화하기 위해 UniTest Incorporation은 업계를 뛰어넘는 인상적인 성장을 보여야 합니다.

지난 해 재무를 검토하면서 회사의 수익이 58%까지 떨어진 것을 보고 실망했습니다. 그 결과 3년 전의 매출도 전체적으로 32% 감소했습니다. 안타깝게도 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두지 못했음을 인정해야 합니다.

향후 12개월 동안 48% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 매출 실적을 기준으로 한 회사의 하향 모멘텀은 냉정한 상황입니다.

이러한 점을 고려할 때 UniTest Incorporation의 주가수익비율이 다른 대부분의 회사보다 높다는 것은 놀랍습니다. 분명히 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 훨씬 더 낙관적이며 어떤 가격에도 주식을 놓지 않으려는 것 같습니다. 최근 수익 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

유니테스트 인코퍼레이션의 주가수익비율에 대한 결론

일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

유니테스트는 최근 매출이 중기적으로 감소하고 있기 때문에 현재 예상보다 훨씬 높은 P/S에서 거래되고 있다는 사실을 확인했습니다. 수익 감소로 투자자들의 심리가 악화될 가능성이 상당히 높기 때문에 예상했던 주가순자산비율(P/S)로 되돌아갈 수 있습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 투자자들은 주가를 공정 가치로 받아들이기 어려울 것입니다.

퍼레이드에 찬물을 끼얹고 싶지는 않지만, 유니테스트 인코퍼레이션에 대해 주의해야 할 두 가지 경고 신호 (하나는 매우 중요합니다!)도 발견했습니다.

유니테스트 인코퍼레이션의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면, 여러분이 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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