유니테스트 인코퍼레이션(코스닥:086390)의 주주들은 출구를 찾고 있을지도 모른다.

국내 반도체 업계의 평균 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.9배에 육박하는 상황에서 유니테스트 (코스닥:086390)의 P/S 비율이 1.5배인 것에 대해 무관심해도 용서받을 수 있습니다. 이것이 눈썹을 찌푸리게 하지는 않겠지만, P/S 비율이 정당화되지 않는다면 투자자들은 잠재적 기회를 놓치거나 다가오는 실망을 무시할 수 있습니다.

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유니테스트 인코퍼레이션의 주가순자산비율은 주주들에게 어떤 의미일까요?

최근 매우 강력한 매출 성장세를 보이고 있는 유니테스트 인코퍼레이션은 매우 잘하고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 보통 수준일 것입니다. 그런 일이 일어나지 않는다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 낙관적으로 생각할 이유가 있습니다.

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유니테스트의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

회사의 성장이 업계를 면밀히 추적하는 경우에만 UniTest Incorporation과 같은 P/S를 편안하게 볼 수 있습니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 119%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 85% 증가했습니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것부터 시작할 수 있습니다.

최근의 중기 매출 추세를 업계의 1년 성장률 전망치인 68%와 비교하면 눈에 띄게 덜 매력적이라는 것을 알 수 있습니다.

이 정보를 통해 UniTest Incorporation이 업계에 비해 상당히 유사한 P/S에서 거래되고 있다는 점이 흥미 롭습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 주식에 대한 노출을 위해 기꺼이 비용을 지불하고 있는 것으로 보입니다. P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어지면 향후 실망할 수 있습니다.

핵심 사항

일반적으로 우리는 주가매출비율을 기업의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.

유니테스트 인코퍼레이션에 대한 조사 결과, 3년간의 매출 추세가 현재 업계 전망보다 더 나빠 보이기 때문에 예상대로 P/S가 낮아지지 않는 것으로 나타났습니다. 현재로서는 이러한 매출 실적이 오랫동안 긍정적인 심리를 뒷받침하지 못할 가능성이 높기 때문에 P/S가 불편합니다. 최근의 중기 매출 추세가 지속된다면 주가 하락 가능성이 상당히 커져 주주들이 위험에 처할 수 있습니다.

다른 리스크는 어떻게 될까요? 모든 회사에는 이러한 위험이 존재하며, 저희는 UniTest Incorporation에 대해 알아야 할 경고 신호 1가지를 발견했습니다.

유니테스트 인코퍼레이션의 비즈니스 강점에 대해 확신이 서지 않는다면 놓쳤을지도 모르는 다른 기업의 탄탄한 비즈니스 펀더멘털을 갖춘 대화형 주식 목록을 살펴보는 것은 어떨까요?

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