유니테스트(코스닥:086390)의 27% 주가 급등은 납득이 가지 않는다.

유니테스트 주식회사(코스닥:086390) 주가는 지난 한 달 동안 27%라는 훌륭한 상승률을 기록하며 매우 좋은 성과를 거두었습니다. 더 넓은 관점에서 보면 지난 달만큼 강하지는 않지만 연간 24%의 상승률도 상당히 합리적입니다.

확고한 주가 반등에도 불구하고 현재 유니테스트의 주가매출비율(이하 "P/S")은 2.1배로 국내 반도체 산업의 평균 P/S 비율이 약 2배인 것과 비교하면 상당히 "중간 수준"이라고 해도 과언이 아닙니다. 그러나 P/S에 대한 합리적 근거가 없다면 투자자들은 분명한 기회 또는 잠재적 후퇴를 간과하고 있을 수 있습니다.

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유니테스트의 P/S는 주주에게 어떤 의미가 있을까요?

최근 수익이 매우 빠르게 증가하고 있기 때문에 최근 UniTest Incorporation에 상당히 유리한시기였습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분하지 않을 수 있다고 생각하기 때문에 P/S는 아마도 보통 수준일 것입니다. 이 회사가 마음에 드신다면, 주가가 좋지 않을 때 주식을 매입할 수 있도록 이런 상황이 발생하지 않기를 바랄 것입니다.

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유니테스트의 매출 성장 추이는 어떻게 될까요?

UniTest Incorporation과 같은 P/S 비율이 합리적인 것으로 간주되려면 회사가 업계와 일치해야 한다는 가정이 내재되어 있습니다.

먼저 지난 한 해를 되돌아보면, 이 회사는 작년에 36%라는 놀라운 매출 성장률을 기록했습니다. 최근 3년 동안에도 단기적인 성과에 힘입어 전체 매출이 36% 증가했습니다. 따라서 최근의 매출 성장은 매우 훌륭하다고 할 수 있습니다.

향후 12개월 동안 78% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 이 회사의 모멘텀은 약하다고 할 수 있습니다.

이 정보를 통해 UniTest Incorporation이 업계에 비해 상당히 비슷한 주가순자산비율(P/S)로 거래되고 있다는 점이 흥미롭습니다. 이 회사의 많은 투자자들은 최근의 상황보다 덜 약세를 보이고 있으며 지금 당장 주식을 처분하지 않으려는 것으로 보입니다. 이들은 P/S가 최근 성장률에 더 부합하는 수준으로 떨어질 경우 향후 실망감을 느낄 수 있습니다.

주요 시사점

유니테스트 인코퍼레이션은 견조한 주가 상승으로 업계 내 다른 기업들과 비슷한 수준의 주가순자산비율을 회복한 것으로 보입니다. 일반적으로 투자 결정을 내릴 때 주가매출비율을 너무 많이 읽지 않도록 주의해야 하지만, 다른 시장 참여자들이 회사에 대해 어떻게 생각하는지에 대해 많은 것을 알 수 있습니다.

최근 3년간의 성장률이 업계 전반의 전망치보다 낮기 때문에 UniTest Incorporation의 평균 P/S가 다소 의외라는 것을 확인했습니다. 업계 성장률보다 느린 매출 부진으로 주가가 하락할 위험에 처해 있는 것으로 보이며, 주가수익비율이 기대치에 부합할 것으로 예상됩니다. 회사의 중기 실적이 크게 개선되지 않는 한, P/S 비율이 보다 합리적인 수준으로 하락하는 것을 막기 어려울 것입니다.

다른 리스크가 있을 수 있다는 점을 잊지 마세요. 예를 들어, 유니테스트 주식회사의 3가지 경고 신호 ( 1가지는 무시할 수 없음)를 확인했습니다.

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