ITM Semiconductor 가치 평가

A084850 공정 가치, 애널리스트 예측 및 시장 대비 가격에 비해 저평가되어 있습니까?

가치 평가 점수

6/6

가치 평가 점수 6/6

주가 대 공정 가치

미래 현금 흐름을 볼 때 A084850 의 공정 가격은 얼마인가요? 이 추정에는 할인된 현금흐름 모델을 사용합니다.

적정 가치 이하: A084850 ( ₩12500 )는 당사 추정치인 공정 가치( ₩40541.89 )

공정 가치보다 현저히 낮음: A084850 공정 가치보다 20% 이상 낮게 거래되고 있습니다.

A084850 에 대한 상대적 가치를 살펴볼 때 어떤 메트릭을 사용하는 것이 가장 좋은가요?

주요 지표: A084850 은(는) 수익성이 낮기 때문에 상대 가치 분석을 위해 판매 가격 대비 가격 비율을 사용합니다.

다른 서비스와 비교했을 때 A084850 의 PS 비율은 어느 정도인가요?

위의 표는 A084850 대 동종업체의 PS 비율을 보여줍니다. 여기에는 추가 고려를 위해 시가총액과 예상 성장률도 표시되어 있습니다.
회사	앞으로 PS	예상 성장률	시가총액
피어 평균	2.7x
A218410 RFHIC	3x	25.9%	₩347.3b
A101160 Worldex Industry & Trading	0.9x	n/a	₩271.6b
A080220 Jeju Semiconductor	1.7x	n/a	₩303.1b
A445090 ASICLAND	5.3x	33.5%	₩364.7b
A084850 ITM Semiconductor	0.4x	15.7%	₩270.0b

Price-To-Sales 대 피어: A084850은 Price-To-Sales 비율(0.4x)을 기준으로 볼 때 동종 업계 평균(2.7x)과 비교했을 때 좋은 가치를 가지고 있습니다.

A084850 의 PS 비율은 KR Semiconductor 업계의 다른 회사와 어떻게 비교됩니까?

16 기업	가격 / 판매	예상 성장률	시가총액
A108230 TOPTEC	0.2x	n/a	US$122.02m
A033160 MK Electron	0.1x	n/a	US$95.02m
A092190 Seoul Viosys	0.2x	n/a	US$94.11m
A082850 Wooree BioLtd	0.1x	n/a	US$84.43m

16 기업		예상 성장률	시가총액

No more companies

Price-To-Sales 대 업계: A084850 은 Price-To-Sales 0.4 KR Semiconductor 업계 평균( 1.1 x).

A084850 의 PS 비율과 비교하여 공정한 PS 비율은? 회사의 예상 수익 성장률, 이익 마진 및 기타 위험 요소를 고려한 예상 PS 비율입니다.

A084850 PS 비율 대 공정 비율.
공정 비율
현재 PS 비율	0.4x
공정 PS 비율	0.7x

Price-To-Sales 대 공정 비율: A084850 은 예상 0.4 Price-To-Sales Price-To-Sales ( 0.7 x).

애널리스트의 12개월 전망은 무엇이며 컨센서스 목표가에 대한 통계적 신뢰도가 있나요?

위 표는 애널리스트 A084850 의 12개월 후 주가 전망과 예측을 보여줍니다.
날짜	주식 가격	평균 1년 목표가	분산	높음	낮음	1Y 실제 가격	분석가
현재	₩12,500.00	₩24,500.00 +96.0%	13.7%	₩30,000.00	₩21,000.00	n/a	4
Dec ’25	₩15,010.00	₩24,500.00 +63.2%	13.7%	₩30,000.00	₩21,000.00	n/a	4
Nov ’25	₩18,500.00	₩30,750.00 +66.2%	8.4%	₩35,000.00	₩28,000.00	n/a	4
Oct ’25	₩20,450.00	₩30,750.00 +50.4%	8.4%	₩35,000.00	₩28,000.00	n/a	4
Sep ’25	₩20,500.00	₩31,000.00 +51.2%	9.5%	₩35,000.00	₩28,000.00	n/a	3
Aug ’25	₩19,750.00	₩35,500.00 +79.7%	1.4%	₩36,000.00	₩35,000.00	n/a	2
Jul ’25	₩23,150.00	₩35,500.00 +53.3%	1.4%	₩36,000.00	₩35,000.00	n/a	2
Jun ’25	₩22,950.00	₩28,500.00 +24.2%	1.8%	₩29,000.00	₩28,000.00	n/a	2
Feb ’24	₩28,150.00	₩43,000.00 +52.8%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩24,250.00	2
Jan ’24	₩26,200.00	₩43,000.00 +64.1%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩25,750.00	2
Dec ’23	₩30,900.00	₩43,000.00 +39.2%	7.0%	₩46,000.00	₩40,000.00	₩20,000.00	2

분석가 예측: 목표주가는 현재 주가보다 20 % 이상 높으며, 분석가들은 통계적으로 신뢰하는 동의 범위 내에 있습니다.

기업 분석에 사용된 데이터는 S&P Global Market Intelligence LLC의 데이터입니다. 이 보고서를 생성하기 위해 분석 모델에 사용된 데이터는 다음과 같습니다. 데이터는 정규화되어 있으므로 소스가 제공되기까지 지연이 발생할 수 있습니다.

패키지	데이터	기간	미국 소스 예시 ^*
회사 재무	10년	손익 계산서 현금 흐름표 대차 대조표	SEC 양식 10-K SEC 양식 10-Q
애널리스트 컨센서스 추정치	+3년	재무 예측 애널리스트 목표가	애널리스트 연구 보고서 Blue Matrix
시장 가격	30년	주식 가격 배당금, 분할 및 액션	ICE 시장 데이터 SEC 양식 S-1
소유권	10년	최대 주주 내부자 거래	SEC 양식 4 SEC 양식 13D
관리	10년	리더십 팀 이사회	SEC 양식 10-K SEC 양식 DEF 14A
주요 개발 사항	10년	회사 공지 사항	SEC 양식 8-K

* 미국 증권의 경우, 미국 외 지역의 규제 양식 및 출처가 사용된 예입니다.

명시되지 않는 한 모든 재무 데이터는 1년을 기준으로 하지만 분기별로 업데이트됩니다. 이를 후행 12개월(TTM) 또는 최근 12개월(LTM) 데이터라고 합니다. 여기에서 자세히 알아보세요.

이 보고서를 생성하는 데 사용된 분석 모델에 대한 자세한 내용은 Github 페이지에서 확인할 수 있으며, 보고서 사용 방법에 대한 가이드와 튜토리얼도 유튜브에서 확인할 수 있습니다.

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업계 및 섹션 지표는 Simply Wall St에서 6시간마다 계산되며, 자세한 내용은 확인할 수 있습니다.

ITM Semiconductor Co., Ltd. 10 애널리스트 중 5 애널리스트가 보고서의 입력 자료로 사용된 매출 또는 수익 추정치를 제출했습니다. 애널리스트의 제출 자료는 하루 종일 업데이트됩니다.

분석가	교육기관
Hyun Ji Cho	DB Financial Investment Co. Ltd.
Kyoungtak Roh	Eugene Investment & Securities Co Ltd.
Hyun Wook Kim	Haitong International Research Limited