아이티엠반도체( 코스닥:084850 ) 주식을 보유한 사람들은 최근 30일간 주가가 31% 반등했다는 사실에 안도할 것이다 .(코스닥:084850) 주식을 보유한 사람들은 지난 30일 동안 주가가 31% 반등했다는 사실에 안도할 수 있지만, 최근 투자자 포트폴리오에 발생한 피해를 복구하려면 계속 진행해야 합니다. 그러나 지난 12개월 동안 주가가 여전히 2.6% 하락했기 때문에 지난 한 달 동안의 상승은 주주들에게 충분한 보상을 제공하기에는 충분하지 않았습니다.
이렇게 큰 폭의 주가 상승에도 불구하고 국내 반도체 산업의 절반에 가까운 기업이 1.3배 이상의 주가수익비율(P/S)을 가지고 있다는 점을 감안하면 아이티엠반도체가 0.7배의 주가수익비율로 투자 전망이 좋은 종목이라고 생각한다면 이해할 수 있을 것입니다. 하지만 P/S가 낮아진 것에 대한 합리적 근거가 있는지 좀 더 자세히 살펴볼 필요가 있습니다.
아이티엠반도체의 최근 실적은 어떤가?
아이티엠반도체는 최근 대부분의 다른 회사보다 매출이 덜 성장하고 있기 때문에 더 잘하고 있을 수 있습니다. 투자자들은 이 부진한 수익 실적이 더 나아질 수 없다고 생각하기 때문에 P/S 비율이 낮을 수 있습니다. 그렇다면 기존 주주들은 향후 주가 방향에 대해 기대감을 갖기 어려울 것입니다.
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P/S 비율을 정당화하기 위해 ITM Semiconductor는 업계에 뒤처지는 부진한 성장을 보여야 합니다.
작년의 매출 성장률을 살펴보면 7.5%의 가치 있는 증가율을 기록했습니다. 이는 지난 3년 동안 총 70%의 매출 증가를 보인 우수한 기간에 힘입은 것입니다. 따라서 우리는 그 기간 동안 회사가 매출 성장에 큰 성과를 거두었다는 것을 확인하는 것으로 시작할 수 있습니다.
현재 이 회사를 따르는 4명의 애널리스트에 따르면 내년에는 매출이 14% 증가할 것으로 예상됩니다. 업계가 68% 성장할 것으로 예상되는 가운데, 이 회사의 매출 실적은 약세를 보일 것으로 예상됩니다.
이 정보를 통해 ITM Semiconductor가 업계보다 낮은 P/S로 거래되고 있는 이유를 알 수 있습니다. 분명히 많은 주주들은 회사가 잠재적으로 덜 번영할 수 있는 미래를 바라보고 있는 동안 주식을 보유하는 것이 편하지 않은 것 같습니다.
ITM Semiconductor의 P/S에 대한 결론
최근 ITM Semiconductor의 주가가 상승했음에도 불구하고 주가수익비율은 여전히 대부분의 다른 기업에 비해 뒤쳐져 있습니다. 일반적으로 우리는 매출 대비 주가 비율을 회사의 전반적인 건전성에 대한 시장의 생각을 파악하는 데 제한적으로 사용하는 것을 선호합니다.
예상대로 ITM Semiconductor의 애널리스트 전망치를 분석한 결과, 회사의 압도적인 매출 전망이 낮은 P/S의 주요 원인인 것으로 확인되었습니다. 현재 주주들은 향후 수익이 그다지 유쾌한 서프라이즈를 제공하지 못할 것이라는 점을 인정하면서 낮은 P/S를 받아들이고 있습니다. 이러한 상황에서 가까운 시일 내에 주가가 큰 폭으로 상승하기는 어려울 것으로 보입니다.
항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, ITM 반도체에 대해 알아야 할 경고 신호를 한 가지 발견했습니다.
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This article has been translated from its original English version, which you can find here.