법정 이익은 로트 진공의 (코스닥 :083310) 수익이 얼마나 좋은지 반영하지 않습니다.

투자자들은 최근 롯데백화점이 발표한 견조한 실적에 놀라움을 감추지 못했다.(코스닥:083310)가 최근 발표한 견조한 실적에 투자자들은 압도당했습니다. 우리는 몇 가지 분석을 수행했으며 수익 수치 아래에서 몇 가지 위안 요소를 발견했습니다.

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많은 투자자들이 현금 흐름의 발생 비율에 대해 들어 보지 못했지만 실제로는 주어진 기간 동안 회사의 이익이 잉여 현금 흐름 (FCF)에 의해 얼마나 잘 뒷받침되는지를 나타내는 유용한 척도입니다. 발생 비율을 구하려면 먼저 한 기간의 수익에서 FCF를 뺀 다음 이 수치를 해당 기간의 평균 영업 자산으로 나눕니다. 이 비율은 회사의 이익 중 잉여현금흐름으로 뒷받침되지 않는 부분이 얼마나 되는지 알려줍니다.

결과적으로 발생 비율이 음수이면 회사에 양수이고, 양수이면 음수입니다. 일정 수준의 비현금성 이익을 나타내는 양수 발생률은 문제가 되지 않지만, 높은 발생률은 서류상 이익이 현금 흐름과 일치하지 않는다는 것을 의미하기 때문에 나쁜 것으로 볼 수 있습니다. 일부 학술 연구에 따르면 발생주의 비율이 높으면 수익이 감소하거나 수익 성장률이 낮아지는 경향이 있다고 합니다.

2023년 12월까지 한 해 동안 LOT VACUUM의 발생률은 -0.12였습니다. 따라서 법정 이익은 잉여 현금 흐름보다 훨씬 적었습니다. 즉, 이 기간 동안 750억 원의 잉여현금흐름을 창출하여 535억 원의 순이익을 기록했습니다. 특히 지난해에는 잉여현금흐름이 마이너스였던 만큼, 올해 창출한 750억 원은 반가운 개선입니다.

참고: 투자자는 항상 대차대조표의 건전성을 확인할 것을 권장합니다. 여기를 클릭하시면 LOT VACUUM의 대차대조표 분석으로 이동합니다.

LOT VACUUM의 수익 성과에 대한 우리의 견해

위에서 살펴본 바와 같이, LOT VACUUM은 이익 대비 잉여 현금 흐름이 매우 만족스러운 수준입니다. 이러한 관찰을 바탕으로, 저희는 LOT VACUUM의 법정 이익이 실제로는 수익 잠재력을 과소평가하고 있을 가능성이 높다고 생각합니다! 더 좋은 점은 주당순이익이 크게 성장하고 있다는 점입니다. 이 글의 목표는 법정 이익이 회사의 잠재력을 얼마나 잘 반영하는지 평가하는 것이었지만, 고려해야 할 사항이 더 많습니다. 투자자가 수익을 고려해야 하는 것처럼 회사의 대차대조표의 강점도 고려하는 것이 중요합니다. 저희는 몇 가지 분석을 수행했으며, 여기를 클릭하시면 LOT VACUUM의 대차대조표에 대한 저희의 견해를 확인하실 수 있습니다.

오늘 저희는 LOT VACUUM의 수익의 특성을 더 잘 이해하기 위해 단일 데이터 포인트를 확대했습니다. 하지만 세세한 부분에 집중할 수 있다면 항상 더 많은 것을 발견할 수 있습니다. 어떤 사람들은 높은 자기자본 수익률을 양질의 비즈니스의 좋은 신호로 간주합니다. 따라서 높은 자기자본 수익률을 자랑하는 기업의 무료 컬렉션이나 내부자가 매수하는 주식 목록을 참조해 보세요.

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