비보존제약(코스닥:082800)의 주가가 25% 폭락한 후 더 많은 불쾌한 놀라움이 기다리고 있을 수 있다.

비보존제약(주) (코스닥:082800)의 주가가 지난 한 달 동안 매우 부진한 모습을 보였다.(코스닥:082800) 주가는 지난 한 달 동안 매우 부진한 성적을 거두며 25%나 하락했습니다. 좋은 소식은 작년에 주가가 120% 상승하면서 다이아몬드처럼 밝게 빛났다는 것입니다.

큰 폭의 주가 하락에도 불구하고 국내 반도체 업종 절반 가량의 주가매출비율(이하 "P/S")이 1.3배 미만인 점을 감안하면, 비보존제약은 3.9배의 P/S로 완전히 피해야 할 종목으로 간주할 수 있습니다. 그러나 P/S가 상당히 높은 이유가 있을 수 있으며, 그 이유가 정당한지 확인하려면 추가 조사가 필요합니다.

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비보존제약의 최근 실적은 어땠나요?

최근 비보존제약은 매우 강력한 매출 성장으로 매우 좋은 성과를 거두고 있습니다. 투자자들은 이러한 강력한 매출 성장이 가까운 미래에 더 넓은 산업을 능가하기에 충분할 것이라고 생각하기 때문에 P/S 비율이 높을 것입니다. 그렇지 않다면 특별한 이유 없이 꽤 비싼 가격을 지불하고 있는 것이니까요.

비보존 제약에 대한 애널리스트의 예상치는 없지만, 데이터가 풍부한 이 무료 비주얼리제이션을 통해 회사의 수익, 매출 및 현금 흐름이 어떻게 누적되는지 살펴보세요.

비보존 제약의 수익 성장이 충분히 예측되나요?

비보존 제약처럼 가파른 P/S를 볼 수 있는 유일한 경우는 회사의 성장이 업계에서 단연 돋보이는 궤도에 오를 때입니다.

돌이켜보면, 작년에는 회사의 수익이 37%라는 이례적인 상승세를 보였습니다. 기쁘게도 지난 12개월간의 성장에 힘입어 매출도 3년 전보다 총 53% 증가했습니다. 따라서 주주들은 이러한 중기적인 매출 성장률을 분명히 환영했을 것입니다.

향후 12개월 동안 31% 성장할 것으로 예상되는 업계와 비교하면, 최근의 중기 연간 매출 실적을 기준으로 볼 때 회사의 모멘텀은 약합니다.

이러한 점을 고려할 때 비보존 제약의 주가수익비율이 다른 대부분의 기업보다 높다는 점은 놀랍습니다. 대부분의 투자자들은 최근의 상당히 제한된 성장률을 무시하고 회사의 사업 전망이 턴어라운드되기를 바라고 있는 것 같습니다. 최근 매출 추세가 지속되면 결국 주가에 큰 부담이 될 가능성이 높기 때문에 가장 대담한 사람만이 이러한 가격이 지속 가능하다고 가정할 것입니다.

비보존 제약의 P/S에서 무엇을 배울 수 있을까요?

비보존 제약의 주가는 하락했지만 주가수익비율은 여전히 높습니다. 주가매출비율의 힘은 주로 가치평가 수단이라기보다는 현재의 투자자 심리와 미래 기대치를 측정하는 데에 있다고 할 수 있습니다.

비보존 제약에 대한 조사 결과, 3년간의 부진한 매출 추세가 현재 업계 기대치보다 더 나빠 보이지만 생각만큼 P/S를 떨어뜨리지는 않는 것으로 나타났습니다. 업계 매출 성장률은 느리지만 P/S가 상승하면 주가가 하락하여 P/S가 낮아질 위험이 상당히 높습니다. 최근의 중기적 상황이 눈에 띄게 개선되지 않는 한, 이러한 주가를 합리적인 수준으로 받아들이기는 매우 어렵습니다.

항상 리스크에 대해 생각해야 합니다. 예를 들어, 비보존 제약에 대해 알아야 할 경고 신호가 하나 발견되었습니다.

처음 접하는 아이디어가 아니라 훌륭한 회사를 찾는 것이 중요합니다. 따라서 수익성 증가가 훌륭한 기업에 대한 생각과 일치한다면 최근 수익이 크게 성장하고 주가수익비율(P/E)이 낮은 흥미로운 기업 목록을 무료로 살펴보세요.

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